EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 34.19 34.09 0.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 245.71 210.54 35.17
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -19.60 -8.22 -11.38
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.33 -0.08 2.42
    ตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 3.41 3.27 0.14
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.65 1.98 -1.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.56 -3.59 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 325.70 324.19 1.51
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.82 18.42 -5.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 746.51 -695.57 1,442.08
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 493.14 21.79 471.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -573.00 35.83 -608.83
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 -44.09 -161.54 117.44
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 28.57 -29.70 58.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.57 -8.18 2.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.69 -16.13 13.43
    		103.70 798.33 -694.63
    เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 459.17 21.36 437.81
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -438.91 -325.30 -113.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.56 69.91 -77.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 -0.14 0.52
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 34.64 -20.81 55.45
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.84 -1.36 0.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -89.02 -40.49 -48.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,202.42 -96.36 1,298.77
    เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 42.07 22.23 19.84
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 21.95 8.22 13.74
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -756.96 -35.54 -721.42
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.88 -0.96 0.08
    รับดอกเบี้ย
    		 3.67 3.06 0.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -690.15 -3.00 -687.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -612.67 688.65 -1,301.32
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -43.28 -32.24 -11.04
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -329.70 -326.10 -3.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -985.64 319.51 -1,305.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -473.38 220.16 -693.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,833.47 2,836.00 -1,002.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,360.09 3,056.16 -1,696.07
    -
    		 3.36 3.56 -0.19
    รวม
    		 1,360.09 3,056.16 -1,696.07