EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
123.28 | -59.32 | 182.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.26 | 33.72 | -6.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.16 | 42.70 | -6.55 |
รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-1.28 | -17.80 | 16.52 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
7.93 | 5.80 | 2.13 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.94 | 0.72 | 0.22 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-259.58 | 0.00 | -259.58 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.23 | -0.18 | -0.05 |
ของลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
15.57 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
28.20 | 5.07 | 23.13 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.29 | -0.11 | 0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.48 | -1.18 | -0.30 |
-22912802
|
9.46 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-6.61 | -11.12 | 4.51 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.69 | 1.24 | 13.46 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
23.95 | -4.87 | 28.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.70 | -2.88 | 6.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 1.52 | -1.96 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.27 | -3.19 | 1.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.35 | -1.15 | 3.51 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.94 | 7.94 | 5.99 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -2.28 | 2.83 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.00 | 2.39 | -1.39 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.20 | -1.68 | 1.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | -0.53 | -0.23 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | 0.51 | -1.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
27.83 | -4.70 | 32.53 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
1.73 | -1.10 | 2.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
29.56 | -5.79 | 35.36 |
| -10.00 | -283.15 | 273.15 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.18 | -1.18 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.54 | -43.66 | 29.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-400.50 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.22 | -42.51 | 29.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
549.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 15.72 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5.00 | -39.27 | 34.27 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.31 | -1.62 | -0.69 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-103.81 | -3.30 | -100.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
154.90 | -38.47 | 193.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
171.24 | -86.77 | 258.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
129.28 | 216.05 | -86.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
300.52 | 129.28 | 171.24 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.22 | 4.15 | -2.93 |
การชดเชยผลขาดทุนสะสม
|
604.39 | 0.00 |