EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-59.32 | -35.93 | -23.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.03 | 0.03 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.72 | 31.53 | 2.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.70 | 41.39 | 1.31 |
รายได้จากการขุดเหรียญสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-17.80 | -18.63 | 0.83 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
5.80 | 0.51 | 5.30 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.72 | 0.55 | 0.17 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.18 | -0.03 | -0.15 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
5.07 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.11 | 0.11 | -0.22 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.18 | -0.31 | -0.87 |
9457406
|
19.20 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-11.12 | 27.47 | -38.59 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.24 | -13.68 | 14.92 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-4.87 | -13.13 | 8.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.88 | 6.08 | -8.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.52 | 1.57 | -0.05 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.19 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | -2.60 | 1.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.94 | -23.89 | 31.83 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.28 | 0.68 | -2.95 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.39 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.68 | -1.20 | -0.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | 1.90 | -2.43 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.05 | -0.10 | 0.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -1.85 | 2.36 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-4.70 | 0.44 | -5.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.10 | -1.31 | 0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.79 | -0.88 | -4.91 |
| 0.00 | -10.00 | ||
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.18 | -1.18 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.88 | -0.75 | -5.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-43.66 | -215.35 | 171.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
0.00 | -2.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-42.51 | -217.06 | 174.55 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 200.05 | |
อำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15.72 | 96.84 | -81.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-39.27 | -101.36 | 62.08 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 213.60 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.62 | -1.46 | -0.15 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.30 | -8.40 | 5.10 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.47 | 399.27 | -437.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-86.77 | 181.33 | -268.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
216.05 | 34.72 | 181.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
129.28 | 216.05 | -86.77 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.15 | 10.16 | -6.01 |