EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-35.93 | -71.65 | 35.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.53 | 23.79 | 7.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.39 | 36.64 | 4.76 |
รายได้จากการขุดเหรียญสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-18.63 | -8.27 | -10.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.51 | 55.24 | -54.73 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.55 | 0.57 | -0.02 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.11 | -0.80 | 0.91 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -2.18 | 2.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -1.12 | 0.81 |
19202911
|
32.23 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
25.95 | 15.44 | 10.51 |
ลูกหนี้อื่น
|
-13.68 | -8.41 | -5.28 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-11.61 | -10.87 | -0.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.08 | -1.76 | 7.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.57 | -0.06 | 1.63 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.60 | -0.35 | -2.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-23.89 | 1.09 | -24.98 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.68 | 0.28 | 0.39 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.20 | 4.44 | -5.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.90 | 0.47 | 1.43 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | -0.55 | 0.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | -0.09 | -1.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
0.44 | 31.85 | -31.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.31 | -1.65 | 0.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.88 | 30.20 | -31.08 |
| -27.00 | 0.00 | ||
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 2.95 | -2.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-215.35 | -172.32 | -43.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.23 | 0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-2.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-217.06 | -168.48 | -48.58 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
200.05 | 0.00 | |
อำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
96.84 | 121.32 | -24.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-101.36 | -121.18 | 19.82 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
213.60 | 185.34 | 28.26 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.46 | -1.72 | 0.26 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.40 | -5.52 | -2.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
399.27 | 151.24 | 248.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
181.33 | 12.97 | 168.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
34.72 | 21.74 | 12.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
216.05 | 34.72 | 181.33 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.16 | 10.90 | -0.75 |