EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-71.65 | -51.56 | -20.09 |
ภาษีเงินได้
|
0.04 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.79 | 17.88 | 5.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.64 | 30.59 | 6.04 |
รายได้จากการขุดเหรียญสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-8.27 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
55.24 | 1.69 | 53.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.57 | 0.61 | -0.04 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
-0.03 | -0.02 | 0.00 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.80 | -0.66 | -0.14 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย จ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.18 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.12 | -0.03 | -1.09 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
32226448
|
-1.50 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
15.44 | -37.29 | 52.74 |
ลูกหนี้อื่น
|
-8.41 | -5.03 | -3.37 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-10.87 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.76 | 1.94 | -3.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.88 | 0.72 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -1.81 | 1.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.09 | 19.24 | -18.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.28 | 1.48 | -1.20 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
13.30 | -0.40 | 13.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 0.04 | 0.43 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.55 | -0.08 | -0.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 1.94 | -2.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
40.61 | -22.34 | 62.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.65 | -1.58 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
38.96 | -23.93 | 62.89 |
| -174.00 | -27.00 | -147.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-181.08 | -31.05 | -150.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -0.03 | -0.20 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.12 | 0.03 | 1.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-177.23 | -31.05 | -146.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
121.32 | 84.73 | 36.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-121.18 | -61.80 | -59.38 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
185.34 | 31.00 | 154.34 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.72 | -0.79 | -0.94 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.52 | -48.94 | 43.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
151.24 | -169.79 | 321.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12.97 | -224.77 | 237.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
21.74 | 246.51 | -224.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
34.72 | 21.74 | 12.97 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.05 | 0.63 | 1.42 |