EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-51.56 | -56.65 | 5.09 |
ภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.15 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.88 | 25.26 | -7.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.59 | 32.00 | -1.41 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
1.69 | 0.00 | 1.69 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.61 | 0.51 | 0.10 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
-0.02 | -0.19 | 0.16 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.66 | -0.48 | -0.17 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย จ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.16 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.08 | 0.05 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
-1498677
|
0.35 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-37.29 | -2.68 | -34.62 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.03 | -0.04 | -4.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.94 | 1.23 | 0.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -0.93 | 0.05 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | 0.65 | -2.46 |
เจ้าหนี้การค้า
|
19.24 | 2.21 | 17.03 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.48 | -1.38 | 2.87 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.40 | -1.30 | 0.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.94 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-22.34 | -1.92 | -20.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.58 | -1.18 | -0.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.93 | -3.10 | -20.83 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.11 | |
| -174.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.17 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.05 | -7.16 | -23.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.08 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31.05 | -6.91 | -24.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 219.58 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
84.73 | 35.00 | 49.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-61.80 | -35.00 | -26.80 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.79 | -0.74 | -0.05 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-48.94 | -3.15 | -45.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-169.79 | 215.68 | -385.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-224.77 | 205.67 | -430.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
246.51 | 40.84 | 205.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
21.74 | 246.51 | -224.77 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.63 | 2.98 | -2.36 |