EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-56.65 | -41.78 | -14.88 |
ภาษีเงินได้
|
0.15 | 0.49 | -0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.26 | 25.56 | -0.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.00 | 34.21 | -2.20 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.51 | 0.50 | 0.01 |
(2562: หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
|
-0.19 | -0.02 | -0.17 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.48 | 1.22 | -1.70 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย จ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.16 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.15 | 0.08 |
351263
|
20.02 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.02 | -1.70 | 1.68 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2.68 | 5.78 | -8.46 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.04 | 0.43 | -0.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.23 | 7.56 | -6.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | 0.03 | -0.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | 0.99 | -0.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.21 | -1.24 | 3.45 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.38 | 0.40 | -1.79 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.30 | 0.18 | -1.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -1.55 | 1.56 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.11 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.07 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1.92 | 31.86 | -33.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.18 | -2.35 | 1.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.10 | 29.51 | -32.61 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.11 | |
| 0.00 | -115.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.16 | -10.26 | 3.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.06 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.15 | -0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.91 | -10.17 | 3.25 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
219.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35.00 | 34.54 | 0.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-35.00 | -67.11 | 32.11 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.74 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.15 | -38.34 | 35.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
215.68 | -185.92 | 401.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
205.67 | -166.57 | 372.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
40.84 | 207.41 | -166.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
246.51 | 40.84 | 205.67 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.98 | 0.00 | 2.98 |