EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-41.78 | -63.99 | 22.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.49 | 2.15 | -1.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.56 | 30.00 | -4.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.21 | 34.93 | -0.73 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -12.16 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.67 | -0.17 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.02 | 0.05 | -0.07 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.22 | -4.26 | 5.48 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -1.06 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.18 | 0.03 |
20,019,877.89
|
-13.85 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-1.70 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
5.78 | -3.92 | 9.70 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.43 | 9.18 | -8.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.56 | -4.03 | 11.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.87 | -0.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | 3.14 | -2.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.24 | -1.52 | 0.27 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.40 | -3.31 | 3.71 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.18 | -0.65 | 0.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | 0.52 | -2.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
31.97 | -13.56 | 45.54 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | -0.03 | -0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.35 | -3.04 | 0.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
29.51 | -16.64 | 46.15 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.31 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.26 | -8.67 | -1.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.18 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.17 | -7.24 | -2.93 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 150.40 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
34.54 | 177.41 | -142.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-67.11 | -176.84 | 109.72 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-115.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-38.34 | -2.65 | -35.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-185.92 | 148.32 | -334.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-166.57 | 124.44 | -291.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
207.41 | 82.97 | 124.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
40.84 | 207.41 | -166.57 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |