EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-63.99 | -90.99 | 27.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.15 | 3.13 | -0.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.00 | 32.55 | -2.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.93 | 36.71 | -1.78 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-12.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.64 | 0.59 | 0.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.36 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.01 | |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.05 | -0.16 | 0.21 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-4.26 | 0.66 | -4.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.06 | -0.04 | -1.01 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.10 | |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.24 | 0.05 |
-13878542
|
-17.52 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-3.92 | 33.35 | -37.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
9.18 | 1.21 | 7.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.03 | 121.39 | -125.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 5.50 | -4.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.14 | 6.47 | -3.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.52 | -95.11 | 93.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.31 | -1.56 | -1.75 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.65 | -5.07 | 4.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.52 | -1.40 | 1.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-13.60 | 47.26 | -60.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.04 | -2.41 | -0.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.64 | 44.85 | -61.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.31 | 0.49 | 0.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.67 | -5.84 | -2.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 45.10 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -5.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.24 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.24 | 34.99 | -42.23 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
150.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
177.41 | 320.78 | -143.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-176.84 | -246.37 | 69.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -125.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.65 | -26.03 | 23.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
148.32 | -76.62 | 224.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
124.44 | 3.22 | 121.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
82.97 | 79.75 | 3.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
207.41 | 82.97 | 124.44 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 200.00 | |
zero
|
0.00 |