EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-90.99 | -57.63 | -33.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.13 | 0.01 | 3.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.55 | 38.60 | -6.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.71 | 40.32 | -3.61 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 0.02 | 0.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.36 | -0.36 | 0.71 |
ของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
กลับรายการหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.16 | -0.59 | 0.43 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.66 | -21.76 | 22.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.10 | -0.27 | 0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.52 | 0.28 |
-17517898
|
-2.21 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
33.35 | 3.93 | 29.41 |
ลูกหนี้อื่น
|
1.21 | -8.39 | 9.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
121.39 | -82.76 | 204.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.50 | -7.64 | 13.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.47 | -4.16 | 10.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-95.11 | 92.32 | -187.43 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.56 | -5.96 | 4.40 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.07 | 1.68 | -6.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.40 | 0.89 | -2.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
47.26 | -12.32 | 59.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.41 | -0.50 | -1.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
44.85 | -12.82 | 57.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | 0.02 | 0.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.84 | -8.80 | 2.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
45.10 | 100.27 | -55.16 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5.00 | -140.00 | 135.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.52 | -0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
34.99 | -47.99 | 82.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
320.78 | 457.61 | -136.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-246.37 | -446.74 | 200.37 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-125.00 | -70.00 | -55.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-26.03 | -38.72 | 12.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.62 | 52.52 | -129.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.22 | -8.29 | 11.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
79.75 | 88.04 | -8.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
82.97 | 79.75 | 3.22 |
จากสถาบันการเงิน
|
200.00 |