EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-57.63 | -371.23 | 313.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
39.60 | 53.61 | -14.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.72 | 1.25 | -0.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -0.28 | -0.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.60 | 55.38 | -16.78 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.59 | 0.33 | -0.92 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลงและสินค้าด้อยคุณภาพ (กลับรายการ)
|
-21.76 | 161.91 | -183.67 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.36 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.03 | -4.34 | 4.31 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.27 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-0.01 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ภาษีเงินได้
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
-2214915
|
-32.48 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.80 | 5.64 | -10.44 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-82.76 | 85.59 | -168.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.64 | 0.61 | -8.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.81 | 4.07 | -7.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
86.38 | -82.00 | 168.38 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.02 | 0.56 | -0.58 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.68 | -0.72 | 2.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.89 | 0.90 | -0.01 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.31 | -17.83 | 5.52 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.52 | 0.28 | 0.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.73 | -55.50 | 16.77 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-0.50 | 0.22 | -0.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-51.01 | -72.83 | 21.81 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-140.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
100.27 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.80 | -1.43 | -7.37 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 7.74 | -7.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-48.51 | 6.31 | -54.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
349.93 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.58 | -0.95 | 0.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.87 | -97.22 | 108.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
65.00 | 225.00 | -160.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-70.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-263.98 | -182.32 | -81.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
91.23 | 64.50 | 26.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.29 | -2.01 | -6.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
88.04 | 90.05 | -2.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
79.75 | 88.04 | -8.29 |