EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี / งวด
    		 -371.23 -22.11 -349.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 53.61 14.50 39.11
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.25 0.32 0.93
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 70.88 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.17 -0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 55.38 14.37 41.01
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.33 0.66 -0.33
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลงและสินค้าด้อยคุณภาพ (กลับรายการ)
    		 161.91 -12.19 174.10
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -4.34 0.54 -4.88
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.33 -0.33
    ภาษีเงินได้
    		 0.02 0.00
    -32475155
    		 -2.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5.64 -6.90 12.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 85.59 44.18 41.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.61 0.12 0.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.07 0.01 4.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -82.00 29.12 -111.12
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.56 0.23 0.33
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.72 -2.08 1.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.90 0.05 0.85
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -17.83 62.05 -79.88
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.28 0.17 0.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -55.50 -14.37 -41.13
    รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 0.22 -0.01 0.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -72.83 47.85 -120.68
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.43 -0.47 -0.96
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.74 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 6.31 -0.47 6.78
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.95 -0.23 -0.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -97.22 -30.09 -67.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 225.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 120.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -182.32 -38.98 -143.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 64.50 -69.30 133.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -2.01 -21.92 19.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม/1 ตุลาคม
    		 90.05 111.97 -21.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 88.04 90.05 -2.01