EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-137.28 | -375.74 | 238.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
59.83 | 68.13 | -8.30 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.26 | 1.69 | -0.43 |
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.94 | 7.72 | 7.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.99 | -0.62 | -0.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
69.20 | 70.32 | -1.12 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.92 | 6.29 | -5.37 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
2.59 | 9.95 | -7.36 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลงและสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-289.17 | 243.29 | -532.46 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.41 | 0.65 | -0.24 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
-278298566
|
31.71 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
425.94 | 139.59 | 286.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
827.60 | -3.04 | 830.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 13.70 | -13.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.55 | 1.02 | -4.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-145.36 | -30.64 | -114.72 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.24 | -2.97 | 3.21 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-23.77 | -6.06 | -17.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.30 | 0.28 | -3.58 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.23 | 1.36 | -3.59 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
797.22 | 144.95 | 652.27 |
รับดอกเบี้ย
|
0.99 | 0.62 | 0.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-71.62 | -71.16 | -0.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.38 | -0.42 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
726.21 | 73.99 | 652.21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.36 | -36.53 | 24.16 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.32 | -0.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.28 | -36.25 | 23.97 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.88 | -0.94 | 0.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-686.00 | -94.49 | -591.52 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
132.30 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-95.15 | -330.39 | 235.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-649.73 | -75.82 | -573.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
64.19 | -38.08 | 102.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
|
47.78 | 81.48 | -33.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
111.97 | 43.40 | 68.57 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
111.97 | 47.78 | 64.19 |
111971096
|
43.40 | ||
หนี้สินคงค้างจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 1.58 | -1.37 |