EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -375.74 -288.26 -87.47
    ค่าเสื่อมราคา
    		 68.13 76.47 -8.34
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.69 1.34 0.35
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.72 -3.16 10.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.62 -0.64 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 70.32 106.36 -36.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.29 -2.30 8.59
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 9.95 -0.98 10.92
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลงและสินค้าล้าสมัย
    		 243.29 106.92 136.38
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.65 0.69 -0.04
    ภาษีเงินได้
    		 0.02 0.12 -0.09
    31706946
    		 -3.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 139.59 19.47 120.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.04 667.62 -670.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.70 -3.78 17.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.02 0.24 0.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -30.64 -5.73 -24.91
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.97 1.62 -4.59
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -6.06 -3.63 -2.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.28 -16.13 16.40
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.36 -5.31 6.68
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 144.95 650.91 -505.96
    รับดอกเบี้ย
    		 0.62 0.64 -0.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -71.16 -112.08 40.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.42 -1.06 0.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.99 538.41 -464.42
    		0.00 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -36.53 -31.23 -5.29
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.32 6.05 -5.73
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -6.04 6.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -36.25 -31.23 -5.02
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.94 -1.90 0.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -94.49 -145.24 50.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 350.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -330.39 -315.87 -14.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -75.82 -493.70 417.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -38.08 13.48 -51.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
    		 81.48 68.00 13.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 43.40 81.48 -38.08
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 47.78 81.48 -33.70
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -4.37 0.00
    43403768
    		 81.48
    หนี้สินคงค้างจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.58 3.80 -2.21