EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
538.41 | 80.08 | 458.33 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.23 | -92.03 | 60.79 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.05 | 27.79 | -21.74 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.04 | -2.79 | -3.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31.23 | -67.03 | 35.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
|
-145.24 | -202.67 | 57.43 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-315.87 | -338.74 | 22.87 |
เงินจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.90 | -22.71 | 20.81 |
เงินปันผลจ่าย
|
-30.69 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-493.70 | -53.20 | -440.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
13.48 | -40.15 | 53.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
68.00 | 108.15 | -40.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
81.48 | 68.00 | 13.48 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
81.48 | 68.01 | 13.47 |
81480370
|
68.00 | ||
จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
7.87 | 12.78 | -4.91 |