EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
80.08 | -176.69 | 256.78 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-92.03 | -51.68 | -40.35 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
27.79 | 0.01 | 27.78 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.79 | -0.22 | -2.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-67.03 | -51.89 | -15.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-202.67 | 312.71 | -515.38 |
เงินรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
10.92 | 1.58 | 9.34 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
500.00 | ||
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-338.74 | -53.16 | -285.57 |
เงินจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-22.71 | -10.48 | -12.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53.20 | 250.65 | -303.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-40.15 | 22.06 | -62.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี/งวด
|
108.15 | 86.08 | 22.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี/งวด
|
68.00 | 108.15 | -40.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
68.01 | 108.16 | -40.16 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
67998227
|
108.15 | ||
หนี้สินคงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
12.78 | 9.98 | 2.80 |