EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -176.69 -451.81 275.11
    เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -51.68 -75.18 23.51
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.03 -0.03
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -0.45 0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -51.89 -75.60 23.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 312.71 -71.96 384.67
    เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -53.16 -49.46 -3.70
    เงินรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 1.58 0.97 0.61
    เงินจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -10.48 -12.79 2.31
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.01 -37.97 37.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 250.65 433.32 -182.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 22.06 -94.09 116.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด/ปี
    		 86.08 180.17 -94.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด/ปี
    		 108.15 86.08 22.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 108.16 88.33 19.83
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.02 -2.25 2.23
    108147036
    		 86.08
    หนี้สินคงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 9.98 1.74 8.24