EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 88.31 416.77 -328.46
    ค่าเสื่อมราคา
    		 71.36 42.22 29.14
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -11.76 33.93 -45.69
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 38.24 92.27 -54.04
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.85 0.93 0.92
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.02 0.22 -0.24
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.51 -1.76 1.26
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 1.77 1.29 0.48
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.68 -1.98 1.30
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 61.89 44.51 17.37
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.68 120.91 -93.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 278.12 750.05 -471.92
    ลูกหนี้การค้า
    		 47.22 1.79 45.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -620.54 -642.16 21.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -30.68 -72.54 41.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.16 3.07 -1.91
    เจ้าหนี้การค้า
    		 41.95 10.16 31.80
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -14.95 -3.50 -11.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.73 11.15 -19.88
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -306.43 58.03 -364.46
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.68 1.98 -1.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -81.28 -127.95 46.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -387.04 -67.94 -319.10
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -75.18 -488.72 413.53
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.08 -0.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.45 -2.94 2.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -75.60 -491.57 415.97
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -69.71 847.22 -916.93
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 604.54 119.54 485.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -49.46 -10.48 -38.98
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.52 -5.77 -0.75
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -6.27 -2.14 -4.14
    จ่ายเงินสดปันผลหุ้นสามัญ
    		 -37.97 -368.16 330.19
    เงินรับล่วงหน้าเพื่อการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.07 8.62 -8.55
    เงินรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.90 49.06 -48.16
    จ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย
    		 -64.76 -38.81 -25.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 370.80 599.07 -228.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -91.84 39.56 -131.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 180.17 140.61 39.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 88.33 180.17 -91.84