EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 402.94 360.95 41.99
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.22 17.51 24.71
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 33.93 7.89 26.03
    ขาดทุนจากสินค้าสูญหายทางกายภาพ
    		 0.74
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 92.27
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.93 0.56 0.37
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.22 -0.80 1.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.76 1.85 -3.62
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.98 -0.88 -1.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 44.51 21.84 22.67
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 136.44 94.41 42.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 750.45 503.35 247.11
    ลูกหนี้การค้า
    		 1.79 -221.55 223.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -642.16 39.43 -681.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -72.54 -8.29 -64.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.07 -1.91 4.98
    เจ้าหนี้การค้า
    		 10.16 13.73 -3.58
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.50 16.67 -20.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.15 21.53 -10.38
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 58.43 362.97 -304.53
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 1.98 0.88 1.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -128.35 -58.38 -69.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -67.94 305.46 -373.41
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -488.72 -318.13 -170.59
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08 2.45 -2.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.94 -0.24 -2.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -491.57 -317.72 -173.85
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 847.22 193.81 653.41
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 119.54 14.85 104.69
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.48 -7.61 -2.87
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.77 -2.03 -3.74
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.14 -0.23 -1.91
    จ่ายเงินสดปันผลหุ้นสามัญ
    		 -368.16 -105.00 -263.16
    เงินรับล่วงหน้าเพื่อการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 8.62 42.74 -34.12
    เงินรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 49.06
    จ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย
    		 -38.81 -22.39 -16.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 599.07 102.26 496.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 39.56 90.01 -50.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 140.61 50.61 90.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 180.17 140.61 39.56