EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 363.98 173.70 190.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 17.51 14.31 3.19
    หนี้สงสัยจะสูญ (ลูกหนี้อื่น)
    		 7.89
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.56 0.67 -0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.80 -0.34 -0.45
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.18 0.05 -1.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 387.97 190.41 197.57
    ลูกหนี้การค้า
    		 -221.55 -27.75 -193.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 39.43 -114.47 153.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.65 4.17 -14.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.91 -2.04 0.13
    เจ้าหนี้การค้า
    		 13.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 16.13 0.76 15.37
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 35.49 0.64 34.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.07 8.18 13.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 280.72 59.89 220.83
    		0.00
    เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินล่วงหน้า
    		 -1.80 -2.00 0.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -318.13 -43.90 -274.22
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.45 2.23 0.22
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.24 -0.41 0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -317.72 -43.74 -273.98
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 196.16 100.34 95.83
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -11.88 -8.51 -3.37
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 14.85
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.61
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.03 -2.32 0.30
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.23 -0.27 0.04
    จ่ายเงินสดปันผลหุ้นสามัญ
    		 -105.00 -140.00 35.00
    เงินรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 42.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 127.00 -50.77 177.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 90.01 -34.62 124.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 50.61 85.23 -34.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 140.61 50.61 90.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.39 15.93 6.46
    ภาษีเงินได้
    		 58.92 44.11 14.81