EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
173.70 | 164.50 | 9.20 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน
|
2.02 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
14.31 | 12.87 | 1.44 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.67 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.34 | -0.40 | 0.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.05 | -0.30 | 0.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
190.41 | 182.27 | 8.13 |
ลูกหนี้การค้า
|
-27.75 | -9.80 | -17.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-114.47 | -285.70 | 171.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.17 | -12.84 | 17.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.04 | 0.24 | -2.28 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.76 | 15.04 | -14.28 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
0.64 | -10.22 | 10.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.18 | -0.26 | 8.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
59.89 | -103.44 | 163.33 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดิน
|
-2.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-43.90 | -101.59 | 57.69 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.23 | 0.47 | 1.76 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)
|
-0.41 | -2.39 | 1.98 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.34 | 43.70 | -43.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-43.74 | -59.81 | 16.07 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
100.34 | 244.56 | -144.23 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-8.51 | -8.33 | -0.17 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.32 | -1.18 | -1.15 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.27 | -0.36 | 0.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-140.00 | -105.00 | -35.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50.77 | 129.69 | -180.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-34.62 | -33.56 | -1.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
85.23 | 118.79 | -33.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
50.61 | 85.23 | -34.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.93 | 5.15 | 10.78 |
ภาษีเงินได้
|
44.11 | 55.25 | -11.14 |