EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
164.50 | 134.54 | 29.96 |
ค่าเผื่อหนี้สูญ (โอนกลับ)
|
-0.79 | ||
ค่าความเสียหายของการซื้อถ่านหินที่คาดว่าจะไม่ได้รับชดเชย
|
2.59 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
12.87 | 8.95 | 3.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.40 | -0.19 | -0.21 |
จะไม่ได้รับคืน
|
3.81 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.30 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
182.27 | 142.65 | 39.62 |
ลูกหนี้การค้า
|
-9.80 | -74.89 | 65.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-285.70 | -16.40 | -269.30 |
เงินค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
|
17.82 | -17.82 | 35.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.84 | 7.28 | -20.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -0.03 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
15.04 | 0.82 | 14.22 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-10.22 | 22.81 | -33.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 1.40 | -1.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-103.44 | 72.32 | -175.76 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-101.59 | -22.98 | -78.61 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.47 | 0.76 | -0.29 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)
|
-2.39 | ||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
43.70 | -8.35 | 52.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-59.81 | -30.57 | -29.23 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
244.56 | -76.22 | 320.78 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-8.33 | -4.45 | -3.89 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.18 | -1.04 | -0.14 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.36 | -0.43 | 0.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-105.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
129.69 | 43.57 | 86.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-33.56 | 85.32 | -118.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
118.79 | 33.47 | 85.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
85.23 | 118.79 | -33.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.15 | 4.76 | 0.38 |
ภาษีเงินได้
|
55.25 | 36.50 | 18.75 |