EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 134.54 47.62 86.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.95 7.10 1.85
    รายการโอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -0.65 -1.10 0.45
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.19 -2.15 1.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 142.65 52.35 90.30
    ลูกหนี้การค้า
    		 -74.89 -34.70 -40.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.40 -1.13 -15.26
    เงินค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
    		 -17.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.28 -3.13 10.42
    เงินวางประกัน
    		 6.50 -6.50 13.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.77 0.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.82 2.14 -1.32
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 22.81 9.95 12.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.40 -1.42 2.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.32 -32.12 104.44
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -22.98 -5.30 -17.68
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.76 4.27 -3.51
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.35 -35.35 27.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -30.57 -36.36 5.79
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -76.22 75.33 -151.55
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.60 -17.50 -0.10
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -4.45 -1.71 -2.73
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.92 -1.41 -9.52
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.04
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.43 -0.40 -0.03
    เงินรับค่าหุ้นจากการเพิ่มทุน
    		 154.23 25.50 128.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 43.57 79.81 -36.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 85.32 11.33 73.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 33.47 22.14 11.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 118.79 33.47 85.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.76 4.91 -0.14
    ภาษีเงินได้
    		 36.50 6.58 29.92