EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -14.91 -2.48 -12.43
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.01 0.01 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.06 7.78 1.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.59 10.44 0.16
    รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
    		 -0.47 -9.14 8.67
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.23 0.14 0.09
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.18 0.00
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.05 -0.05 -0.01
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.00 -0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 0.00 -0.19
    4088263
    		 6.61
    ลูกหนี้การค้า
    		 -2.72 -29.23 26.50
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 -0.95 1.16
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 9.92 -4.87 14.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.36 0.60 -0.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.95 -0.19 -0.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 -0.20 0.45
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.53 21.78 -18.25
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.99 -2.81 5.80
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.54 -1.62 -0.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 -0.14 -0.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 0.51 -0.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 13.90 -10.51 24.41
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
    		 -0.81 0.66 -1.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.09 -9.85 22.94
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.30 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.99 -20.16 19.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.20 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.50 -20.17 19.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 10.72
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -18.00
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.49 -0.38 -0.11
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.78 -0.99 0.22
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.26 -8.66 7.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.33 -38.67 50.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 129.28 216.05 -86.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 140.60 177.38 -36.77
    หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 5.46 5.45 0.01
    การชดเชยผลขาดทุนสะสม
    		 604.39 0.00