EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -34.36 219.24 -253.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 429.66 408.21 21.45
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.31 25.24 -24.93
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -55.09 28.68 -83.77
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.43 -2.15 2.57
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.85 4.42 -0.57
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.36 -0.36 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -6.64 13.58 -20.22
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.18
    รายได้เงินปันผล
    		 -31.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.26 -1.36 -0.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 31.03 56.75 -25.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 335.56 754.79 -419.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 83.23 40.14 43.08
    ลูกหนี้อื่น
    		 -1.00 10.49 -11.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 759.50 -18.19 777.69
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 5.88 -8.18 14.07
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1.07 18.16 -17.08
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 38.29 166.30 -128.01
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 4.03 16.42 -12.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 40.33 -24.99 65.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.23 -0.25
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -18.62 -10.18 -8.44
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -53.78 0.13 -53.91
    เงินรับล่วงหน้า
    		 -12.17 2.61 -14.78
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
    		 -1.60 -2.28 0.68
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 1.03 -1.93 2.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.50
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.25
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,181.99 943.52 238.46
    เงินสดรับสุทธิ (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -14.38 0.39 -14.76
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,167.61 943.91 223.70
    		-85.32 -64.80 -20.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -64.80 -85.32 20.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 20.67 2.15 18.52
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -2.41 -16.78 14.37
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
    		 -1.02 -1.49 0.47
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.63
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -4.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -80.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 31.34
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.48 1.36 1.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -97.11 -320.51 223.40
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.44 22.15 -24.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,060.90 5,016.94 -2,956.04
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,367.14 -5,342.61 2,975.47
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -187.54 -316.16 128.62
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -48.27 -29.90 -18.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.77 -56.42 25.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -114.86 -61.06 -53.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -690.12 -529.45 -160.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 380.38 93.95 286.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 486.92 392.97 93.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 867.30 486.92 380.38
    ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 15)
    		 -87.88 -115.69 27.81
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.16 -9.27 19.43
    เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างลดลง
    		 -3.13 0.47 -3.60
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 16.05 39.17 -23.12
    การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.35 -2.05 -1.30