EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
220.65 | -134.29 | 354.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
406.80 | 403.60 | 3.20 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
25.24 | 31.26 | -6.02 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
28.68 | 9.56 | 19.12 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.42 | 3.58 | 0.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.53 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.15 | -1.55 | -0.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.36 | 0.38 | -0.74 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
13.58 | 6.91 | 6.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.36 | -1.26 | -0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
56.75 | 53.27 | 3.47 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
754.79 | 383.03 | 371.75 |
ลูกหนี้การค้า
|
40.14 | 319.01 | -278.86 |
ลูกหนี้อื่น
|
27.82 | -51.14 | 78.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.19 | -175.61 | 157.42 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-8.18 | -1.79 | -6.39 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
18.16 | 0.80 | 17.36 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
165.39 | 4.45 | 160.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.99 | 24.66 | -49.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-15.57 | -56.20 | 40.63 |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.13 | -18.75 | 26.88 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
|
-2.28 | -7.84 | 5.56 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.93 | -1.46 | -0.47 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
943.52 | 418.72 | 524.80 |
เงินสดรับสุทธิ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
0.39 | -3.03 | 3.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
943.91 | 415.70 | 528.21 |
| -348.78 | -85.32 | -263.46 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-85.32 | -348.78 | 263.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.15 | 1.55 | 0.60 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-16.78 | -20.72 | 3.95 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
-1.49 | -1.48 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้รับ
|
-220.43 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.36 | 1.26 | 0.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
|
-320.51 | -228.17 | -92.33 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
22.15 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,016.94 | 3,080.91 | 1,936.02 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,342.61 | -2,424.00 | -2,918.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
237.60 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-316.16 | -315.09 | -1.07 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.90 | -25.05 | -4.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-56.42 | -48.60 | -7.81 |
จ่ายเงินปันผล
|
-61.06 | -156.57 | 95.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-529.45 | 111.61 | -641.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
93.95 | 299.13 | -205.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
392.97 | 93.84 | 299.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
486.92 | 392.97 | 93.95 |
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 14)
|
-115.69 | -490.88 | 375.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.27 | 9.80 | -19.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างลดลง
|
0.47 | 77.69 | -77.22 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
39.17 | 54.62 | -15.44 |
การโอนเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.28 | ||
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.05 | -2.56 | 0.51 |