EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
256.09 | 320.88 | -64.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
424.35 | 419.65 | 4.70 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-3.38 | 7.32 | -10.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
6.34 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
18.15 | 1.94 | 16.21 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
|
4.03 | 4.26 | -0.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.27 | 1.61 | -1.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.24 | 4.77 | -5.01 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-20.92 | -0.08 | -20.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.46 | -0.66 | 0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
52.33 | 132.46 | -80.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
736.56 | 892.16 | -155.60 |
ลูกหนี้การค้า
|
-34.43 | -398.75 | 364.32 |
ลูกหนี้อื่น
|
-14.30 | 28.86 | -43.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-55.87 | 221.13 | -277.00 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1.27 | 0.76 | -2.03 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
21.76 | -36.91 | 58.66 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
-182.84 | -34.34 | -148.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-40.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.68 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
51.08 | 65.88 | -14.80 |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.56 | 41.40 | -32.84 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
|
-2.09 | 10.80 | -12.89 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.46 | -1.46 | 0.00 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
483.88 | 789.54 | -305.66 |
เงินสดรับสุทธิ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
3.63 | -2.75 | 6.38 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
487.50 | 786.79 | -299.29 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -3.20 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-1,681.31 | -200.00 | -1,481.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
1,641.43 | 100.00 | 1,541.43 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-263.03 | -92.90 | -170.13 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.31 | 0.00 | |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
0.00 | -2.90 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.15 | |
ซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-77.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.46 | 0.57 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-380.03 | -198.28 | -181.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 2,818.29 | |
จ่ายต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
|
0.00 | -75.58 | |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,405.89 | 4,409.08 | -3,003.19 |
ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,405.89 | -6,525.80 | 5,119.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -300.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11.64 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-312.83 | -310.43 | -2.40 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.07 | -65.42 | 22.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-51.09 | -137.65 | 86.56 |
จ่ายเงินปันผล
|
-93.90 | -370.00 | 276.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-489.26 | -257.52 | -231.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-381.79 | 330.99 | -712.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
475.63 | 144.64 | 330.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
93.84 | 475.63 | -381.79 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
2.72 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-39.54 | -14.13 | -25.41 |