EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
1.10 | 261.59 | -260.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
307.64 | 302.76 | 4.89 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.07 | 18.12 | -18.05 |
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-57.66 | -28.62 | -29.04 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.44 | -2.14 | 2.58 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.29 | 3.00 | 1.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.25 | 0.70 | -1.95 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-6.31 | -14.21 | 7.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -0.64 | 0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.19 | 49.70 | -22.51 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
275.01 | 590.26 | -315.25 |
ลูกหนี้การค้า
|
79.32 | -15.78 | 95.09 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.63 | 15.16 | -45.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
289.86 | -388.82 | 678.68 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
4.75 | -6.44 | 11.18 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-1.51 | 15.76 | -17.27 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
95.27 | 206.35 | -111.08 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.54 | 3.01 | -1.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
40.33 | 12.22 | 28.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -0.20 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
14.58 | -20.20 | 34.78 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.84 | 49.14 | -87.98 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-2.00 | 144.51 | -146.51 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
|
-0.51 | -0.07 | -0.44 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-5.22 | -1.10 | -4.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.50 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
724.16 | 603.82 | 120.34 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิภาษีเงินได้
|
-11.19 | -0.46 | -10.74 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
712.97 | 603.36 | 109.61 |
| 0.00 | -43.10 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-80.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-43.10 | -69.05 | 25.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 4.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.55 | -13.64 | 12.09 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
-0.97 | -1.89 | 0.93 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.50 | 0.64 | -0.14 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-125.12 | -79.90 | -45.21 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.00 | 22.15 | -24.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,035.90 | 4,708.00 | -2,672.11 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,336.14 | -4,938.17 | 2,602.04 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-180.04 | -262.47 | 82.44 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.64 | -22.22 | -9.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.83 | -51.40 | 23.57 |
จ่ายเงินปันผล
|
-92.38 | -61.06 | -31.31 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-12.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-646.15 | -605.18 | -40.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-58.30 | -81.72 | 23.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
486.92 | 392.97 | 93.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
428.62 | 311.26 | 117.36 |
zero
|
|||
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 6)
|
-69.14 | -83.48 | 14.34 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.57 | -14.11 | 21.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาเพิ่มขึ้น
|
-2.14 | -1.65 | -0.49 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
20.61 | 30.20 | -9.59 |
เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
การโอนเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -6.28 | |
การโอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.52 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.36 | -2.05 | -1.31 |