EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -26.03 161.39 -187.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 206.24 201.47 4.77
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.07 18.14 -18.20
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 51.04 -16.27 67.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.40 0.01 0.39
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.86 2.00 0.86
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.43 -1.19 0.76
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -7.06 18.81 -25.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.50 -0.64 0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.95 38.07 -16.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 248.42 421.78 -173.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 42.13 -64.81 106.94
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.58 2.12 -20.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -457.59 -1,267.46 809.87
    สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
    		 5.64 -4.81 10.45
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -0.52 18.74 -19.26
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 37.32 -28.28 65.60
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 1.12 22.91 -21.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 40.33 8.04 32.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 -0.08 0.43
    เจ้าหนี้การค้า
    		 15.34 -41.79 57.13
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.70 18.94 -22.64
    เงินรับล่วงหน้า
    		 -6.00 231.21 -237.21
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
    		 -2.00 6.01 -8.01
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -3.47 -0.73 -2.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.50
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -98.70 -678.20 579.50
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิภาษีเงินได้
    		 -9.23 0.40 -9.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -107.93 -677.80 569.87
    		-38.57 -35.45 -3.11
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -80.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -35.45 -38.57 3.11
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.25 -13.18 11.93
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
    		 -0.69 -1.50 0.82
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.50 0.64 -0.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -116.89 -50.72 -66.17
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,019.00 3,545.43 -1,526.44
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,736.30 -2,777.00 1,040.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -169.05 -157.82 -11.23
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.75 -12.79 -7.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.06 -36.27 14.21
    จ่ายเงินปันผล
    		 -92.38 -61.06 -31.31
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -12.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.57 500.50 -536.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -260.39 -228.02 -32.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 486.92 392.97 93.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 226.53 164.95 61.58
    ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 6)
    		 -58.42 -56.15 -2.27
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.54 -3.76 8.30
    เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -2.18 -0.86 -1.32
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 20.61 22.21 -1.60
    การโอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.52
    การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.36 -2.05 -1.31