EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
5.48 | 67.34 | -61.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
98.83 | 104.66 | -5.83 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.07 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
14.29 | -24.81 | 39.10 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.59 | 1.43 | 0.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.57 | -0.41 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.56 | -0.89 | 0.33 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
6.33 | 0.43 | 5.90 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.85 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.11 | 10.54 | -7.43 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
130.83 | 159.19 | -28.36 |
ลูกหนี้การค้า
|
17.70 | 35.52 | -17.82 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.68 | -2.16 | 3.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-949.42 | -1,030.93 | 81.51 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
2.55 | 3.48 | -0.93 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-5.15 | -2.07 | -3.07 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
-141.45 | 4.93 | -146.38 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-2.10 | 9.00 | -11.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 40.33 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.14 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
51.56 | 29.02 | 22.54 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
46.88 | 18.52 | 28.36 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
21.04 | -7.12 | 28.16 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
|
-4.26 | -1.69 | -2.56 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-0.52 | -1.73 | 1.22 |
| -0.05 | 0.00 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.50 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-830.85 | -743.37 | -87.48 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิภาษีเงินได้
|
-1.80 | -1.65 | -0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-832.65 | -745.01 | -87.63 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
8.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -80.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.72 | -19.14 | -7.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.84 | -0.57 | -0.27 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.14 | -0.39 | 0.25 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-27.03 | -100.09 | 73.06 |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
548.50 | 1,190.41 | -641.91 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-231.00 | -314.43 | 83.43 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.54 | -110.68 | 98.14 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.29 | -9.87 | -0.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.87 | -11.39 | 7.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
293.05 | 744.03 | -450.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-566.63 | -101.07 | -465.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
867.30 | 486.92 | 380.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
300.67 | 385.85 | -85.18 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.08 | 6.00 | -12.07 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.52 | 9.26 | 1.26 |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.77 |