EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 67.34 117.06 -49.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 104.66 100.37 4.29
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.07 18.61 -18.68
    กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -24.81 -21.23 -3.58
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.43 0.85 0.58
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.57
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.89 -1.98 1.09
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.43 20.46 -20.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.54 16.28 -5.74
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 159.19 250.41 -91.22
    ลูกหนี้การค้า
    		 35.52 -149.22 184.74
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.16 7.95 -10.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,030.93 -1,744.83 713.90
    สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
    		 3.48 -2.33 5.81
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -2.07 3.28 -5.35
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 4.93 -137.20 142.13
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 9.00 7.44 1.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 40.33 3.85 36.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 29.02 -32.85 61.86
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.52 59.19 -40.67
    เงินรับล่วงหน้า
    		 -7.12 267.93 -275.05
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
    		 -1.69 4.32 -6.02
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -1.73 -0.36 -1.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.50
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -743.37 -1,462.42 719.06
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิภาษีเงินได้
    		 -1.65 0.07 -1.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -745.01 -1,462.36 717.34
    		-24.60 -19.14 -5.47
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -80.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -19.14 -24.60 5.47
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.57 -12.64 12.07
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
    		 -0.39 -2.12 1.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -100.09 -39.36 -60.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,190.41 1,924.05 -733.65
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -314.43 -476.19 161.76
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -110.68 -78.89 -31.79
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.87 -4.65 -5.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.39 -10.88 -0.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 744.03 1,353.45 -609.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -101.07 -148.27 47.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 486.92 392.97 93.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 385.85 244.70 141.15
    ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 6)
    		 -30.63 -26.24 -4.39
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.00 -13.12 19.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -3.76 -1.92 -1.84
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 9.26 16.69 -7.43
    การโอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.52
    การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.77 -2.05 0.28