EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,735.94 2,654.24 81.70
    เงินปันผลรับ
    		 -96.33 -85.17 -11.16
    กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -43.99 -16.26 -27.73
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -6.94 -8.94 2.00
    (กลับรายการ)
    		 0.60 4.12 -3.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 384.08 303.08 81.00
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.54 7.73 -9.27
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 26.33 24.65 1.67
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.93 9.53 -4.61
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 86.71 -19.80 106.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,090.31 2,873.19 217.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -305.52 283.35 -588.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 529.07 1,311.23 -782.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.67 -5.35 7.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.69 -2.52 6.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -992.55 734.71 -1,727.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.10 18.32 -7.22
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.52 -13.98 13.46
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,337.26 5,198.96 -2,861.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -622.29 -282.14 -340.15
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,714.44 4,916.82 -3,202.38
    		85.17 96.33 -11.16
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -19,517.00 -11,045.00 -8,472.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 19,926.97 8,728.43 11,198.54
    เรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -42.16
    ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -477.29 -1,268.72 791.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 5.82 2.10 3.72
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -2.74 -0.09 -2.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10.08 -3,498.11 3,488.03
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,537.95 -1,289.12 -248.82
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -52.62 -34.41 -18.22
    จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -5.04 -5.28 0.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,595.61 -1,328.81 -266.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 108.75 89.90 18.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 498.94 409.04 89.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 607.69 498.94 108.75
    สินทรัพย์สิทธิการใช้จากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 9.47
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.78 -13.22 35.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.95 0.76 0.20
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.53 3.02 -2.49