EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,112.26 | 1,627.15 | 485.11 |
เงินปันผลรับ
|
-96.33 | -85.17 | -11.16 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-37.89 | -11.45 | -26.44 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-7.64 | -4.23 | -3.41 |
ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
0.57 | 9.78 | -9.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
263.68 | 227.05 | 36.63 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.46 | 3.99 | -3.53 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
19.74 | 17.58 | 2.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
17.20 | -17.66 | 34.86 |
ตราสารอนุพันธ์
|
44.11 | 133.94 | -89.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.45 | 7.46 | -7.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,316.62 | 1,908.43 | 408.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.82 | -170.65 | 183.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,342.81 | -412.27 | -930.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.17 | -14.57 | -0.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.66 | 2.09 | 1.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
93.10 | 775.32 | -682.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.60 | 82.81 | -99.41 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.52 | -10.05 | 9.53 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,051.10 | 2,161.12 | -1,110.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.45 | -7.44 | 6.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-622.27 | -282.12 | -340.15 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
428.38 | 1,871.55 | -1,443.17 |
| 85.17 | 96.33 | -11.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-14,114.00 | -6,535.00 | -7,579.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
15,556.00 | 6,774.42 | 8,781.58 |
ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-452.55 | -1,113.22 | 660.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.23 | 1.91 | 1.32 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.58 | -0.09 | -0.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,088.43 | -786.82 | 1,875.26 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,536.84 | -1,288.79 | -248.05 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-52.48 | -34.41 | -18.08 |
จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-4.06 | -3.94 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,593.38 | -1,087.14 | -506.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-76.56 | -2.41 | -74.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
498.94 | 409.04 | 89.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
422.38 | 406.63 | 15.75 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
22.08 | 59.76 | -37.68 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
20.20 | 18.46 | 1.74 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.53 | 3.02 | -2.49 |