EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,492.83 | 1,084.88 | 407.96 |
เงินปันผลรับ
|
-76.08 | -34.93 | -41.15 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-28.18 | -11.12 | -17.06 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.00 | -4.12 | 3.12 |
ที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-6.13 | 6.05 | -12.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
7.36 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
173.39 | 151.31 | 22.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.64 | 0.28 | -0.92 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.16 | 11.72 | 1.45 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.54 | 30.17 | -25.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
157.58 | -44.48 | 202.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.30 | 4.29 | -3.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,737.14 | 1,194.06 | 543.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-132.53 | -37.78 | -94.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-119.36 | -1,053.32 | 933.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.15 | -2.90 | -3.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.81 | 2.40 | 1.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-139.09 | -153.68 | 14.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-67.10 | 10.02 | -77.11 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.52 | -10.05 | 9.53 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,276.20 | -51.25 | 1,327.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.30 | -3.76 | 3.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-297.79 | -86.25 | -211.54 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
978.11 | -141.26 | 1,119.37 |
| 76.08 | 34.93 | 41.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-9,669.50 | -5,935.00 | -3,734.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
9,635.00 | 6,174.09 | 3,460.91 |
ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-229.02 | -975.46 | 746.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.61 | 0.48 | 2.14 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.58 | -0.09 | -0.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-185.40 | -701.06 | 515.65 |
จ่ายเงินปันผล
|
-825.79 | -577.75 | -248.03 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-30.16 | -16.19 | -13.97 |
จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.69 | -2.62 | -0.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-858.64 | 821.30 | -1,679.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-65.93 | -21.02 | -44.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
498.94 | 409.04 | 89.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
433.01 | 388.03 | 44.98 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
64.40 | 13.74 | 50.66 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.53 | 3.02 | -2.49 |