EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
687.75 | 391.12 | 296.63 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-15.01 | -7.97 | -7.04 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-10.36 | -0.82 | -9.54 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
3.75 | ||
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-4.17 | 9.31 | -13.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
7.36 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
83.92 | 75.76 | 8.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.19 | 0.29 | -1.48 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.58 | 5.86 | 0.72 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
31.10 | 61.98 | -30.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
27.76 | -45.51 | 73.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.15 | 1.21 | -1.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
817.63 | 491.22 | 326.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-68.89 | -213.49 | 144.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-916.93 | -996.63 | 79.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.78 | -13.25 | 6.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.76 | 2.49 | -1.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
717.73 | 911.54 | -193.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
55.64 | 96.45 | -40.81 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
599.16 | 268.43 | 330.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.15 | -1.21 | 1.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
599.00 | 267.22 | 331.78 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-4,550.00 | -3,542.00 | -1,008.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
4,005.00 | 3,625.25 | 379.75 |
ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-146.29 | -336.84 | 190.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.98 | 0.44 | 1.54 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.42 | -0.09 | -0.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-689.73 | -253.25 | -436.47 |
จ่ายเงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.01 | -0.11 | 0.10 |
จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.34 | -1.31 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.35 | -1.41 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-92.08 | 12.56 | -104.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
498.94 | 409.04 | 89.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
406.86 | 421.60 | -14.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
60.91 | 318.71 | -257.80 |