EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TU 3Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TU 3Q2545
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 476.41 621.17 -144.76
    เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 0.13 0.15 -0.02
    อื่น ๆ
    		 70.93 20.84 50.09
    รวมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 71.06 21.00 50.07
    บริษัทร่วม
    		 0.00 0.08 -0.07
    		361.78 208.58 153.21
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 2,909.05 3,129.82 -220.77
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -49.20 -25.72 -23.49
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 2,859.85 3,104.10 -244.26
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 35.00 -30.00
    รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 56.00 -51.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 7,105.31 8,061.41 -956.09
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 71.83 138.35 -66.52
    รายได้ค้างรับ
    		 46.08 65.20 -19.12
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 71.73 58.69 13.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 389.01 494.24 -105.23
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 10,906.65 12,357.92 -1,451.27
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.18 14.25 -12.08
    รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 138.12 157.01 -18.89
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 42.00 44.95 -2.95
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,324.40 4,109.62 214.78
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - เครื่องหมายการค้า - สุทธิ
    		 1,032.97 1,058.20 -25.23
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 90.82 93.74 -2.92
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 153.02 157.50 -4.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 98.19 104.01 -5.81
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,881.70 5,739.29 142.41
    รวมสินทรัพย์
    		 16,788.34 18,097.20 -1,308.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,061.73 2,863.21 -801.48
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,696.41 1,704.89 -8.49
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,189.69 141.95 2,047.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 90.00 30.00 60.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 70.58 257.43 -186.85
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 714.31 267.21 447.09
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 919.23 595.82 323.41
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,957.06 5,335.88 1,621.18
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 42.57 43.52 -0.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.05 2.48 21.57
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 66.61 4,115.24 -4,048.63
    รวมหนี้สิน
    		 7,023.67 9,451.12 -2,427.45
    หุ้นสามัญ 869,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 869.09 869.09 0.00
    หุ้นสามัญ 859,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 859.09 749.09 110.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4,171.07 2,526.11 1,644.96
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -5.73 -2.79 -2.94
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 131.65 127.33 4.32
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 86.00 75.00 11.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,721.06 4,154.57 -433.51
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 8,963.15 7,839.23 1,123.92
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 801.53 806.85 -5.33
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,764.67 8,646.08 1,118.59
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,788.34 18,097.20 -1,308.86
    รายได้จากการขาย
    		 8,942.88 9,165.40 -222.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.99 1.19 4.80
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 0.22 59.74 -59.52
    เงินชดเชยภาษีจากการส่งออก
    		 22.70 29.46 -6.77
    รวมรายได้อื่น
    		 54.79 106.86 -52.07
    ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 8.02 14.01 -6.00
    รวมรายได้
    		 9,005.69 9,286.28 -280.59
    ต้นทุนขาย
    		 7,355.68 7,770.96 -415.28
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 904.69 1,038.66 -133.97
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 13.95 53.37 -39.42
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.61 0.63 -0.02
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.78 1.69 -0.91
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 8,275.70 8,865.31 -589.61
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 729.98 420.97 309.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -41.98 -96.49 54.51
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 13)
    		 -176.80 -83.42 -93.38
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 511.20 241.06 270.14
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -48.09 -49.67 1.58
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 463.11 191.39 271.72
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 430.32 326.85 103.47
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.09 0.43 -0.52
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.36 1.31 -1.66
    ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.15 0.00
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.42 -76.07 78.50
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 11.83 -29.72 41.55
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 23.61 4.63 18.99
    สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
    		 -12.15 0.61 -12.76
    ตัดจำหน่ายเครื่องหมายการค้า
    		 16.15 48.49 -32.34
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 2.22 4.85 -2.63
    ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขี้น
    		 112.22 148.01 -35.80
    1599169
    		 1,484.50
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -49.98 91.25 -141.22
    ลูกหนี้การค้า
    		 252.26 -826.41 1,078.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 969.63 -1,255.52 2,225.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 39.04 -181.76 220.80
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -18.23 722.85 -741.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 509.28 171.28 338.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,189.55 140.99 3,048.56
    เกินกว่า 3 เดือน และที่นำไปค้ำประกันลดลง
    		 12.08 139.89 -127.81
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -706.56 -986.26 279.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 47.85 4.38 43.47
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.00 -2.00 23.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 30.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นลดลง
    		 0.01 20.00 -19.99
    เงินปันผลรับ
    		 45.00 30.00 15.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -550.63 -2,410.12 1,859.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -834.42 2,085.93 -2,920.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 60.00 30.00 30.00
    ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -117.54 -102.29 -15.25
    จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 12)
    		 -1,460.46 -764.07 -696.38
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -476.46 -106.77 -369.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,828.87 1,142.80 -3,971.67
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 45.19 21.01 24.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -144.76 -1,105.32 960.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 621.17 1,756.29 -1,135.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 476.41 650.97 -174.56
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 564.98 462.74 102.23
    การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
    		 1,754.96 0.00