EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
476.41 | 621.17 | -144.76 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
0.13 | 0.15 | -0.02 |
อื่น ๆ
|
70.93 | 20.84 | 50.09 |
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
|
71.06 | 21.00 | 50.07 |
บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.08 | -0.07 |
| 361.78 | 208.58 | 153.21 | |
รวมลูกหนี้การค้า
|
2,909.05 | 3,129.82 | -220.77 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-49.20 | -25.72 | -23.49 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
2,859.85 | 3,104.10 | -244.26 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 35.00 | -30.00 |
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 56.00 | -51.00 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
7,105.31 | 8,061.41 | -956.09 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
71.83 | 138.35 | -66.52 |
รายได้ค้างรับ
|
46.08 | 65.20 | -19.12 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
71.73 | 58.69 | 13.04 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
389.01 | 494.24 | -105.23 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
10,906.65 | 12,357.92 | -1,451.27 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
2.18 | 14.25 | -12.08 |
รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
138.12 | 157.01 | -18.89 |
เงินลงทุนระยะยาว
|
42.00 | 44.95 | -2.95 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
4,324.40 | 4,109.62 | 214.78 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - เครื่องหมายการค้า - สุทธิ
|
1,032.97 | 1,058.20 | -25.23 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ค่าความนิยม - สุทธิ
|
90.82 | 93.74 | -2.92 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
153.02 | 157.50 | -4.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
98.19 | 104.01 | -5.81 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,881.70 | 5,739.29 | 142.41 |
รวมสินทรัพย์
|
16,788.34 | 18,097.20 | -1,308.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,061.73 | 2,863.21 | -801.48 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
1,696.41 | 1,704.89 | -8.49 |
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,189.69 | 141.95 | 2,047.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
90.00 | 30.00 | 60.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
70.58 | 257.43 | -186.85 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
714.31 | 267.21 | 447.09 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
919.23 | 595.82 | 323.41 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
6,957.06 | 5,335.88 | 1,621.18 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
42.57 | 43.52 | -0.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.05 | 2.48 | 21.57 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
66.61 | 4,115.24 | -4,048.63 |
รวมหนี้สิน
|
7,023.67 | 9,451.12 | -2,427.45 |
หุ้นสามัญ 869,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
869.09 | 869.09 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 859,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
859.09 | 749.09 | 110.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
4,171.07 | 2,526.11 | 1,644.96 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
-5.73 | -2.79 | -2.94 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
131.65 | 127.33 | 4.32 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
86.00 | 75.00 | 11.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
3,721.06 | 4,154.57 | -433.51 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
8,963.15 | 7,839.23 | 1,123.92 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
801.53 | 806.85 | -5.33 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,764.67 | 8,646.08 | 1,118.59 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
16,788.34 | 18,097.20 | -1,308.86 |
รายได้จากการขาย
|
8,942.88 | 9,165.40 | -222.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.99 | 1.19 | 4.80 |
เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
|
0.22 | 59.74 | -59.52 |
เงินชดเชยภาษีจากการส่งออก
|
22.70 | 29.46 | -6.77 |
รวมรายได้อื่น
|
54.79 | 106.86 | -52.07 |
ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
8.02 | 14.01 | -6.00 |
รวมรายได้
|
9,005.69 | 9,286.28 | -280.59 |
ต้นทุนขาย
|
7,355.68 | 7,770.96 | -415.28 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
904.69 | 1,038.66 | -133.97 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
13.95 | 53.37 | -39.42 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.61 | 0.63 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.78 | 1.69 | -0.91 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,275.70 | 8,865.31 | -589.61 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
729.98 | 420.97 | 309.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-41.98 | -96.49 | 54.51 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 13)
|
-176.80 | -83.42 | -93.38 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
511.20 | 241.06 | 270.14 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-48.09 | -49.67 | 1.58 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
463.11 | 191.39 | 271.72 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
430.32 | 326.85 | 103.47 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.09 | 0.43 | -0.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.36 | 1.31 | -1.66 |
ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.15 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.42 | -76.07 | 78.50 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
11.83 | -29.72 | 41.55 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
23.61 | 4.63 | 18.99 |
สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
-12.15 | 0.61 | -12.76 |
ตัดจำหน่ายเครื่องหมายการค้า
|
16.15 | 48.49 | -32.34 |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
|
2.22 | 4.85 | -2.63 |
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขี้น
|
112.22 | 148.01 | -35.80 |
1599169
|
1,484.50 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-49.98 | 91.25 | -141.22 |
ลูกหนี้การค้า
|
252.26 | -826.41 | 1,078.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
969.63 | -1,255.52 | 2,225.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
39.04 | -181.76 | 220.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-18.23 | 722.85 | -741.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
509.28 | 171.28 | 338.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,189.55 | 140.99 | 3,048.56 |
เกินกว่า 3 เดือน และที่นำไปค้ำประกันลดลง
|
12.08 | 139.89 | -127.81 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-706.56 | -986.26 | 279.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
47.85 | 4.38 | 43.47 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
21.00 | -2.00 | 23.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
30.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทอื่นลดลง
|
0.01 | 20.00 | -19.99 |
เงินปันผลรับ
|
45.00 | 30.00 | 15.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-550.63 | -2,410.12 | 1,859.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-834.42 | 2,085.93 | -2,920.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
|
60.00 | 30.00 | 30.00 |
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
|
-117.54 | -102.29 | -15.25 |
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 12)
|
-1,460.46 | -764.07 | -696.38 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-476.46 | -106.77 | -369.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,828.87 | 1,142.80 | -3,971.67 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
45.19 | 21.01 | 24.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-144.76 | -1,105.32 | 960.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
621.17 | 1,756.29 | -1,135.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
476.41 | 650.97 | -174.56 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
564.98 | 462.74 | 102.23 |
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
1,754.96 | 0.00 |