EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TU 1Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TU 1Q2544
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 414.10 1,756.29 -1,342.18
    เงินฝากกับสถาบันการเงิน
    		 505.21 359.63 145.58
    หน่วยลงทุน
    		 129.81 20.53 109.28
    รวมเงินลงทุนระยะสั้น
    		 635.02 380.16 254.87
    บริษัทร่วม
    		 0.06 43.59 -43.53
    อื่น ๆ
    		 2,629.02 1,863.86 765.16
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 2,629.08 1,907.45 721.63
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -22.95 -2.55 -20.41
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 2,606.13 1,904.91 701.22
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 35.00 35.00 0.00
    		0.56 159.48 -158.92
    รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 38.00 38.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 6,496.80 2,595.09 3,901.71
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 50.94 0.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 125.28 144.95 -19.67
    รายได้อื่นค้างรับ
    		 65.23 92.87 -27.64
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 535.55 320.62 214.93
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 10,725.60 6,995.05 3,730.55
    รวมเงินลงทุนระยะยาว
    		 176.76 1,220.45 -1,043.69
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,683.06 2,568.14 1,114.93
    เครื่องหมายการค้า - สุทธิ
    		 1,092.55 28.92 1,063.63
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 150.46 42.29 108.17
    สินทรัพย์อื่น
    		 112.31 43.62 68.69
    รวมสินทรัพย์
    		 15,940.76 10,898.47 5,042.29
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 393.53 321.72 71.81
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,861.08 1,061.27 799.80
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 143.75 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 370.07 211.45 158.62
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 392.99 94.10 298.90
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 785.90 364.05 421.86
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,184.26 1,747.03 1,437.23
    หนี้สินอื่น
    		 98.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,865.07 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน
    		 1,505.68 1,492.56 13.12
    รวมหนี้สิน
    		 7,653.01 3,239.60 4,413.41
    หุ้นสามัญ 173,818,190 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 869.09 869.09 0.00
    หุ้นสามัญ 149,818,190 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 749.09 749.09 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,526.11 2,526.11 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 209.92 209.92 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 75.00 75.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,874.30 3,397.98 476.31
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -0.03 -0.10 0.08
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 134.36 39.46 94.90
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 7,568.76 6,997.47 571.29
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 718.99 661.41 57.58
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,287.75 7,658.88 628.87
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,940.76 10,898.47 5,042.29
    รายได้จากการขาย
    		 7,974.05 4,073.03 3,901.02
    ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วม
    		 5.65 58.99 -53.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 7.78 15.13 -7.35
    เงินชดเชยภาษีจากการส่งออก
    		 14.20 25.57 -11.37
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 113.47 27.56 85.91
    รวมรายได้อื่น
    		 202.90 209.64 -6.74
    รวมรายได้
    		 8,176.95 4,282.67 3,894.27
    ต้นทุนขาย
    		 6,498.44 3,480.11 3,018.33
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 884.07 339.24 544.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 97.67 17.17 80.49
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.07 0.92 0.15
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,481.25 3,837.44 3,643.81
    กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 695.70 445.24 250.46
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -166.81 -26.60 -140.20
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 528.89 418.64 110.26
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -52.58 -44.41 -8.17
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 476.31 374.22 102.09
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดต้นงวด
    		 749.09 749.09 0.00
    ยอดปลายงวด
    		 749.09 749.09 0.00
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 476.31 374.22 102.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 7,568.76 6,854.96 713.80
    ยอดยกมาจากงวดก่อน
    		 3,397.98 2,787.14 610.85
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,874.30 3,161.36 712.93
    สำรองตามกฎหมาย
    		 75.00 75.00 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 75.00 75.00 0.00
    รวมกำไรสะสม
    		 3,949.30 3,236.36 712.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 107.41 70.74 36.67
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.06 -0.79 -0.27
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -22.36 -10.27 -12.09
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 3.17 -7.62 10.78
    สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 0.61 0.00
    องค์ประกอบที่เป็นหนี้ของหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มขึ้น
    		 13.12 0.00
    ตัดจำหน่ายเครื่องหมายการค้า
    		 15.71 0.00
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 1.95 -0.03 1.98
    ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขี้น
    		 57.58 5.27 52.31
    646790793
    		 370.80
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 -109.28 78.36 -187.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 202.01 79.79 122.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -123.72 -71.82 -51.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -201.22 174.07 -375.29
    เจ้าหนี้การค้า
    		 268.60 -45.47 314.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -25.79 -17.65 -8.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 800.15 473.56 326.59
    เกินกว่า 3 เดือน และที่นำไปค้ำประกันลดลง
    		 40.50 336.43 -295.93
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -335.96 -85.18 -250.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.95 3.55 -1.61
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13)
    		 -1,616.13 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 30.00 37.50 -7.50
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 40.97 -86.09 127.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,838.67 156.22 -1,994.89
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 62.68 -4.33 67.01
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -200.65 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -137.97 -4.33 -133.64
    ผลกระทบของการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อกระแสเงินสด
    		 20.39 2.83 17.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,156.10 628.27 -1,784.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,856.83 1,212.41 644.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 13)
    		 700.72 1,840.68 -1,139.96