EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
414.10 | 1,756.29 | -1,342.18 |
เงินฝากกับสถาบันการเงิน
|
505.21 | 359.63 | 145.58 |
หน่วยลงทุน
|
129.81 | 20.53 | 109.28 |
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
|
635.02 | 380.16 | 254.87 |
บริษัทร่วม
|
0.06 | 43.59 | -43.53 |
อื่น ๆ
|
2,629.02 | 1,863.86 | 765.16 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
2,629.08 | 1,907.45 | 721.63 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-22.95 | -2.55 | -20.41 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
2,606.13 | 1,904.91 | 701.22 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 0.56 | 159.48 | -158.92 | |
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
38.00 | 38.00 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
6,496.80 | 2,595.09 | 3,901.71 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
50.94 | 0.00 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
125.28 | 144.95 | -19.67 |
รายได้อื่นค้างรับ
|
65.23 | 92.87 | -27.64 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
535.55 | 320.62 | 214.93 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
10,725.60 | 6,995.05 | 3,730.55 |
รวมเงินลงทุนระยะยาว
|
176.76 | 1,220.45 | -1,043.69 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
3,683.06 | 2,568.14 | 1,114.93 |
เครื่องหมายการค้า - สุทธิ
|
1,092.55 | 28.92 | 1,063.63 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
150.46 | 42.29 | 108.17 |
สินทรัพย์อื่น
|
112.31 | 43.62 | 68.69 |
รวมสินทรัพย์
|
15,940.76 | 10,898.47 | 5,042.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
393.53 | 321.72 | 71.81 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
1,861.08 | 1,061.27 | 799.80 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
143.75 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
370.07 | 211.45 | 158.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
392.99 | 94.10 | 298.90 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
785.90 | 364.05 | 421.86 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,184.26 | 1,747.03 | 1,437.23 |
หนี้สินอื่น
|
98.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,865.07 | 0.00 | |
หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน
|
1,505.68 | 1,492.56 | 13.12 |
รวมหนี้สิน
|
7,653.01 | 3,239.60 | 4,413.41 |
หุ้นสามัญ 173,818,190 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
|
869.09 | 869.09 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 149,818,190 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
|
749.09 | 749.09 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
2,526.11 | 2,526.11 | 0.00 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
|
209.92 | 209.92 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
75.00 | 75.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
3,874.30 | 3,397.98 | 476.31 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
-0.03 | -0.10 | 0.08 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
|
134.36 | 39.46 | 94.90 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
7,568.76 | 6,997.47 | 571.29 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
718.99 | 661.41 | 57.58 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,287.75 | 7,658.88 | 628.87 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
15,940.76 | 10,898.47 | 5,042.29 |
รายได้จากการขาย
|
7,974.05 | 4,073.03 | 3,901.02 |
ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วม
|
5.65 | 58.99 | -53.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.78 | 15.13 | -7.35 |
เงินชดเชยภาษีจากการส่งออก
|
14.20 | 25.57 | -11.37 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
113.47 | 27.56 | 85.91 |
รวมรายได้อื่น
|
202.90 | 209.64 | -6.74 |
รวมรายได้
|
8,176.95 | 4,282.67 | 3,894.27 |
ต้นทุนขาย
|
6,498.44 | 3,480.11 | 3,018.33 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
884.07 | 339.24 | 544.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
97.67 | 17.17 | 80.49 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
1.07 | 0.92 | 0.15 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,481.25 | 3,837.44 | 3,643.81 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
695.70 | 445.24 | 250.46 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-166.81 | -26.60 | -140.20 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
528.89 | 418.64 | 110.26 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-52.58 | -44.41 | -8.17 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
476.31 | 374.22 | 102.09 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดต้นงวด
|
749.09 | 749.09 | 0.00 |
ยอดปลายงวด
|
749.09 | 749.09 | 0.00 |
เพิ่มระหว่างงวด
|
476.31 | 374.22 | 102.09 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
7,568.76 | 6,854.96 | 713.80 |
ยอดยกมาจากงวดก่อน
|
3,397.98 | 2,787.14 | 610.85 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
3,874.30 | 3,161.36 | 712.93 |
สำรองตามกฎหมาย
|
75.00 | 75.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
75.00 | 75.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสม
|
3,949.30 | 3,236.36 | 712.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
107.41 | 70.74 | 36.67 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.06 | -0.79 | -0.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-22.36 | -10.27 | -12.09 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
3.17 | -7.62 | 10.78 |
สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.61 | 0.00 | |
องค์ประกอบที่เป็นหนี้ของหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มขึ้น
|
13.12 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายเครื่องหมายการค้า
|
15.71 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
|
1.95 | -0.03 | 1.98 |
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขี้น
|
57.58 | 5.27 | 52.31 |
646790793
|
370.80 | ||
เงินลงทุนระยะสั้น
|
-109.28 | 78.36 | -187.65 |
ลูกหนี้การค้า
|
202.01 | 79.79 | 122.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-123.72 | -71.82 | -51.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-201.22 | 174.07 | -375.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
268.60 | -45.47 | 314.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-25.79 | -17.65 | -8.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
800.15 | 473.56 | 326.59 |
เกินกว่า 3 เดือน และที่นำไปค้ำประกันลดลง
|
40.50 | 336.43 | -295.93 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-335.96 | -85.18 | -250.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.95 | 3.55 | -1.61 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13)
|
-1,616.13 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
30.00 | 37.50 | -7.50 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
40.97 | -86.09 | 127.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,838.67 | 156.22 | -1,994.89 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
62.68 | -4.33 | 67.01 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-200.65 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-137.97 | -4.33 | -133.64 |
ผลกระทบของการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อกระแสเงินสด
|
20.39 | 2.83 | 17.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,156.10 | 628.27 | -1,784.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,856.83 | 1,212.41 | 644.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 13)
|
700.72 | 1,840.68 | -1,139.96 |