EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.57 2.57 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 8,171.96 14,489.77 -6,317.82
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 5,553.77 1,960.81 3,592.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ
    		 17,063.20 16,031.09 1,032.11
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น สุทธิ
    		 101.72 100.74 0.99
    ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ สุทธิ
    		 48,577.28 50,482.01 -1,904.73
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 616.72 1,338.41 -721.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,463.45 1,426.64 36.82
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 81,548.11 85,829.46 -4,281.35
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 3.73 3.73 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย สุทธิ
    		 9,004.39 9,335.07 -330.69
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 487.62 600.28 -112.66
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 726.00 877.92 -151.92
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น สุทธิ
    		 0.00 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ
    		 67.84 67.84 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 30,349.73 30,031.00 318.72
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ
    		 1,432.69 1,354.36 78.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 16,725.05 16,342.11 382.95
    ค่าความนิยม สุทธิ
    		 13,964.35 13,515.42 448.93
    		2.57 2.57 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 5,831.28 5,396.98 434.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 700.34 820.33 -119.98
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 80,487.19 79,620.86 866.33
    รวมสินทรัพย์
    		 162,035.30 165,450.32 -3,415.02
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.57 2.57 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9,546.42 8,573.98 972.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16,672.16 18,797.77 -2,125.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
    		 13.43 13.43 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 104.78 96.47 8.30
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 3,499.67 19,619.20 -16,119.53
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 441.15 437.30 3.85
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 630.17 517.48 112.70
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 3,304.60 1,684.92 1,619.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 573.38 732.23 -158.84
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 34,785.77 50,472.76 -15,687.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 28,207.01 27,535.96 671.05
    หุ้นกู้ สุทธิ
    		 23,721.80 10,982.04 12,739.77
    หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ
    		 792.50 729.86 62.64
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3,229.49 3,157.61 71.88
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 4,921.63 4,708.98 212.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 421.81 357.54 64.27
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 62,978.66 48,960.32 14,018.34
    รวมหนี้สิน
    		 97,764.43 99,433.08 -1,668.66
    (หุ้นสามัญจำนวน 5,855,132,696 หุ้น มูลค่า 0.25 บาทต่อหุ้น)
    		 1,463.78 1,463.78 0.00
    (หุ้นสามัญจำนวน 4,655,132,696 หุ้น มูลค่า 0.25 บาทต่อหุ้น)
    		 1,163.78 1,163.78 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 19,948.33 19,948.33 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 149.30 149.30 0.00
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 4,214.32 2,978.58 1,235.75
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 18,775.69 18,890.82 -115.13
    หัก หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -4,214.32 -2,978.58 -1,235.75
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,793.24 12,526.32 -1,733.08
    รวม
    		 50,830.33 52,678.55 -1,848.22
    หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 5,949.69 5,949.69 0.00
    รวมส่วนของบริษัท
    		 56,780.01 58,628.23 -1,848.22
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 7,490.86 7,389.01 101.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 64,270.87 66,017.24 -1,746.36
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 162,035.30 165,450.32 -3,415.02