EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TTW 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TTW 4Q2557
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556เปลี่ยนแปลง
    รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 4,757.74 4,532.87 224.88
    รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 339.50 386.86 -47.36
    รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน
    		 175.01 156.35 18.66
    รวมรายได้จากการขายน้ำประปา
    		 5,272.25 5,076.08 196.18
    รายได้จากการบริการ
    		 110.54 106.35 4.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 92.82 107.56 -14.74
    รายได้อื่น
    		 146.50 386.77 -240.27
    รวมรายได้
    		 5,622.12 5,789.83 -167.71
    ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
    		 1,535.08 1,550.26 -15.18
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 246.43 341.67 -95.24
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
    		 42.96 37.04 5.91
    น้ำประปาจากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
    		 194.95 194.95 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,019.41 2,123.92 -104.51
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,602.71 3,665.91 -63.21
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 110.60 62.53 48.06
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,713.30 3,728.45 -15.14
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -566.11 -614.75 48.64
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,147.19 3,113.70 33.50
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -156.86 -316.53 159.67
    กำไรสำหรับปี
    		 2,990.33 2,596.68 393.64
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 -3.83 -28.93 25.09
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -3.83 -28.93 25.09
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,986.50 2,567.76 418.74
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,973.91 2,573.76 400.15
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 16.42 22.92 -6.50
    2990329815
    		 2,596.68
    		-110.60 0.00 -110.60
    2986496305
    		 2,567.76
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,147.19 3,113.70 33.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 652.15 659.26 -7.11
    จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
    		 194.95 194.95 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.76 9.54 -10.30
    ตัดจำหน่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.17 2.40 0.77
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.99 3.71 3.28
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 565.53 613.83 -48.31
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,501.58 4,458.83 42.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.52 -29.42 23.90
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 0.82 1.45 -0.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 3.25 -2.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.23 0.09 -5.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.24 16.24 -22.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -57.47 -19.78 -37.69
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.13
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,425.21 4,430.65 -5.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -595.01 -612.88 17.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -197.97 -338.09 140.12
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 6.41
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,638.64 3,279.21 359.43
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -1,580.78 -617.60 -963.19
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 400.00 -200.00 600.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -5.59 -157.00 151.41
    สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น
    		 -4.34
    - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
    		 -18.27
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -99.86 -43.03 -56.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.86 0.29 2.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,305.98 -1,101.40 -204.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,700.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -675.00 -490.00 -185.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,700.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,593.19 -2,194.09 -399.10
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -14.59 -22.56 7.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,282.78 -2,706.65 -576.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -950.12 -528.84 -421.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,148.02 2,676.87 -528.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,197.91 2,148.02 -950.12
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.30 0.33 -0.03
    ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
    		 16.48 25.72 -9.24
    เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย
    		 0.54 9.40 -8.86
    สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 435.56
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 55.07
    สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
    		 21.51
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินไปเป็นที่ดิน
    		 90.40
    โอนงานระหว่างทำไปเป็นสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปา
    		 80.65
    ที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ
    		 25.11
    โอนงานระหว่างทำไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2.04