EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTW 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTW 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,197.91 2,148.02 -950.12
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 5,276.84 3,679.04 1,597.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 528.98 539.93 -10.96
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 21.37 22.19 -0.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 56.21 28.01 28.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,081.30 6,417.20 664.10
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3,011.76 2,905.00 106.76
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 678.47 709.13 -30.66
    สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปา
    		 520.55
    สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ
    		 7,617.87 7,931.14 -313.27
    สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
    		 2,751.12 2,851.79 -100.67
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชน
    		 1,224.16 1,267.12 -42.96
    จากการซื้อธุรกิจ
    		 1,714.41 1,909.36 -194.95
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.03 9.69 -1.66
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1.60 1.38 0.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.08 11.51 6.57
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 17,546.05 18,108.02 -561.97
    รวมสินทรัพย์
    		 24,627.35 24,525.21 102.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 652.58 133.02 519.55
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 750.00 510.00 240.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 69.54 162.58 -93.04
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 107.30 138.34 -31.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 61.18 63.39 -2.21
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,640.59 2,707.34 -1,066.74
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6,215.00 5,430.00 785.00
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,294.37 5,292.80 1.56
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 22.35 18.49 3.86
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 65.44 65.41 0.03
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 11,597.16 10,806.70 790.46
    รวมหนี้สิน
    		 13,237.76 13,514.04 -276.28
    หุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 3,990.00 3,990.00 0.00
    		3,990.00 3,990.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,637.77 2,637.77 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 399.00 399.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองอื่น
    		 1,171.41 935.53 235.88
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,786.65 3,642.11 144.54
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -633.12 -629.29 -3.83
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 11,351.71 10,975.12 376.59
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 37.88 36.05 1.83
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,389.59 11,011.17 378.42
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 24,627.35 24,525.21 102.13