EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TTW 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TTW 3Q2565
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564เปลี่ยนแปลง
    รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 1,306.06 1,283.47 22.59
    รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 51.46 75.66 -24.20
    รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน
    		 48.71 50.80 -2.10
    รวมรายได้จากการขายน้ำประปา
    		 1,406.23 1,409.93 -3.70
    รายได้จากการบริการ
    		 28.63 31.48 -2.86
    รายได้อื่น
    		 1.51 2.49 -0.98
    รวมรายได้
    		 1,436.36 1,443.90 -7.54
    ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
    		 501.18 465.07 36.12
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 66.05 67.45 -1.40
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
    		 12.51 13.03 -0.52
    จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
    		 49.14 49.14 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 628.88 594.68 34.19
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 807.49 849.22 -41.73
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 365.12 308.55 56.57
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.91 1.10 -0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -39.42 -61.93 22.51
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,134.09 1,096.93 37.16
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -167.38 -162.48 -4.90
    กำไรสำหรับงวด
    		 966.71 934.45 32.26
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
    		 -153.05 -132.86 -20.19
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -153.05 -132.86 -20.19
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 813.66 801.59 12.06
    		127.43 2.56 124.87
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 963.73 930.91 32.82
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.98 3.54 -0.57
    966707
    		 934.45
    813656
    		 801.59
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 3,990.00 3,990.00 0.00
    2405538
    		 2,502.16
    2168442
    		 2,244.45
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,906.39 2,997.07 -90.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 807.06 709.90 97.17
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.11 -0.09 -0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.17 0.17
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.73 -4.28 3.55
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.17 1.93 -0.77
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.84 6.01 0.83
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,442.14 3,568.68 -126.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.29 50.47 -40.18
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 -2.61 0.32 -2.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -24.71 -17.16 -7.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 3.13 -3.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 26.90 -74.57 101.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 30.64 24.19 6.45
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,482.78 3,555.08 -72.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -153.47 -206.42 52.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -642.17 -634.14 -8.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,687.14 2,714.52 -27.38
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 1,035.52 404.04 631.48
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -14.11 -26.77 12.65
    - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
    		 -71.15 -25.40 -45.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.21 -0.19
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 162.46 71.08 91.39
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,112.73 240.11 872.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,000.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -395.00 -570.00 175.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,000.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.72 -11.06 0.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,393.37 -2,393.09 -0.28
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -12.25 -19.15 6.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,811.34 -2,993.30 -818.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -11.47 -38.67 27.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 66.76 91.97 -25.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 55.30 53.30 1.99
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.63 0.43 0.19
    ในการผลิตน้ำประปากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
    		 12.56 3.40 9.15
    กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.14
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 -4.09 -1.68 -2.41
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 4.09 1.68 2.41