EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
|
1,306.06 | 1,283.47 | 22.59 |
รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
|
51.46 | 75.66 | -24.20 |
รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน
|
48.71 | 50.80 | -2.10 |
รวมรายได้จากการขายน้ำประปา
|
1,406.23 | 1,409.93 | -3.70 |
รายได้จากการบริการ
|
28.63 | 31.48 | -2.86 |
รายได้อื่น
|
1.51 | 2.49 | -0.98 |
รวมรายได้
|
1,436.36 | 1,443.90 | -7.54 |
ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
|
501.18 | 465.07 | 36.12 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
66.05 | 67.45 | -1.40 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
|
12.51 | 13.03 | -0.52 |
จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
|
49.14 | 49.14 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
628.88 | 594.68 | 34.19 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
807.49 | 849.22 | -41.73 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
365.12 | 308.55 | 56.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.91 | 1.10 | -0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-39.42 | -61.93 | 22.51 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,134.09 | 1,096.93 | 37.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-167.38 | -162.48 | -4.90 |
กำไรสำหรับงวด
|
966.71 | 934.45 | 32.26 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
|
-153.05 | -132.86 | -20.19 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-153.05 | -132.86 | -20.19 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
813.66 | 801.59 | 12.06 |
| 127.43 | 2.56 | 124.87 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
963.73 | 930.91 | 32.82 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.98 | 3.54 | -0.57 |
966707
|
934.45 | ||
813656
|
801.59 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
3,990.00 | 3,990.00 | 0.00 |
2405538
|
2,502.16 | ||
2168442
|
2,244.45 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
2,906.39 | 2,997.07 | -90.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
807.06 | 709.90 | 97.17 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.11 | -0.09 | -0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.17 | 0.17 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.73 | -4.28 | 3.55 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.17 | 1.93 | -0.77 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.84 | 6.01 | 0.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,442.14 | 3,568.68 | -126.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.29 | 50.47 | -40.18 |
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
|
-2.61 | 0.32 | -2.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.71 | -17.16 | -7.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 3.13 | -3.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
26.90 | -74.57 | 101.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
30.64 | 24.19 | 6.45 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,482.78 | 3,555.08 | -72.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-153.47 | -206.42 | 52.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-642.17 | -634.14 | -8.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,687.14 | 2,714.52 | -27.38 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
1,035.52 | 404.04 | 631.48 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-14.11 | -26.77 | 12.65 |
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
|
-71.15 | -25.40 | -45.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.21 | -0.19 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
162.46 | 71.08 | 91.39 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,112.73 | 240.11 | 872.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,000.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-395.00 | -570.00 | 175.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.72 | -11.06 | 0.34 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,393.37 | -2,393.09 | -0.28 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-12.25 | -19.15 | 6.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,811.34 | -2,993.30 | -818.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-11.47 | -38.67 | 27.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
66.76 | 91.97 | -25.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
55.30 | 53.30 | 1.99 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.63 | 0.43 | 0.19 |
ในการผลิตน้ำประปากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
|
12.56 | 3.40 | 9.15 |
กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.14 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
-4.09 | -1.68 | -2.41 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
4.09 | 1.68 | 2.41 |