EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
|
4,757.74 | 4,532.87 | 224.88 |
รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
|
339.50 | 386.86 | -47.36 |
รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน
|
175.01 | 156.35 | 18.66 |
รวมรายได้จากการขายน้ำประปา
|
5,272.25 | 5,076.08 | 196.18 |
รายได้จากการบริการ
|
110.54 | 106.35 | 4.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
92.82 | 107.56 | -14.74 |
รายได้อื่น
|
146.50 | 386.77 | -240.27 |
รวมรายได้
|
5,622.12 | 5,789.83 | -167.71 |
ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
|
1,535.08 | 1,550.26 | -15.18 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
246.43 | 341.67 | -95.24 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
|
42.96 | 37.04 | 5.91 |
น้ำประปาจากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
|
194.95 | 194.95 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,019.41 | 2,123.92 | -104.51 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,602.71 | 3,665.91 | -63.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
110.60 | 62.53 | 48.06 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,713.30 | 3,728.45 | -15.14 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-566.11 | -614.75 | 48.64 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,147.19 | 3,113.70 | 33.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-156.86 | -316.53 | 159.67 |
กำไรสำหรับปี
|
2,990.33 | 2,596.68 | 393.64 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
|
-3.83 | -28.93 | 25.09 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-3.83 | -28.93 | 25.09 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
2,986.50 | 2,567.76 | 418.74 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,973.91 | 2,573.76 | 400.15 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
16.42 | 22.92 | -6.50 |
2990329815
|
2,596.68 | ||
| -110.60 | 0.00 | -110.60 | |
2986496305
|
2,567.76 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
3,147.19 | 3,113.70 | 33.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
652.15 | 659.26 | -7.11 |
จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
|
194.95 | 194.95 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.76 | 9.54 | -10.30 |
ตัดจำหน่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย
|
3.17 | 2.40 | 0.77 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.99 | 3.71 | 3.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
565.53 | 613.83 | -48.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,501.58 | 4,458.83 | 42.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.52 | -29.42 | 23.90 |
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
|
0.82 | 1.45 | -0.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 3.25 | -2.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.23 | 0.09 | -5.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.24 | 16.24 | -22.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-57.47 | -19.78 | -37.69 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.13 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,425.21 | 4,430.65 | -5.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-595.01 | -612.88 | 17.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-197.97 | -338.09 | 140.12 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
|
6.41 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,638.64 | 3,279.21 | 359.43 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,580.78 | -617.60 | -963.19 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
400.00 | -200.00 | 600.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-5.59 | -157.00 | 151.41 |
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น
|
-4.34 | ||
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
|
-18.27 | ||
ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-99.86 | -43.03 | -56.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.86 | 0.29 | 2.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,305.98 | -1,101.40 | -204.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,700.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-675.00 | -490.00 | -185.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,700.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-2,593.19 | -2,194.09 | -399.10 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-14.59 | -22.56 | 7.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,282.78 | -2,706.65 | -576.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-950.12 | -528.84 | -421.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,148.02 | 2,676.87 | -528.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,197.91 | 2,148.02 | -950.12 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.30 | 0.33 | -0.03 |
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
|
16.48 | 25.72 | -9.24 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย
|
0.54 | 9.40 | -8.86 |
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
435.56 | ||
ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
55.07 | ||
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
21.51 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินไปเป็นที่ดิน
|
90.40 | ||
โอนงานระหว่างทำไปเป็นสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปา
|
80.65 | ||
ที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ
|
25.11 | ||
โอนงานระหว่างทำไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2.04 |