EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 938.88 926.79 12.09
    รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 59.79 44.59 15.21
    รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน
    		 47.57 45.80 1.77
    รวมรายได้จากการขายน้ำประปา
    		 1,046.24 1,017.18 29.06
    รายได้สุทธิจากการบริหารจัดการผลิตน้ำประปา
    		 248.10 241.23 6.87
    รายได้จากการบริการ
    		 30.63 28.99 1.64
    รายได้อื่น
    		 5.85 5.22 0.64
    รวมรายได้
    		 1,330.81 1,292.60 38.21
    ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
    		 415.71 424.33 -8.62
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 75.46 71.70 3.76
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 491.17 496.04 -4.86
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 839.64 796.57 43.07
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 317.28 297.49 19.79
    รายได้ทางการเงิน
    		 6.74 9.71 -2.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -27.08 -32.26 5.18
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,136.58 1,071.50 65.08
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -158.10 -153.78 -4.32
    กำไรสำหรับงวด
    		 978.49 917.72 60.77
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
    		 10.87 230.90 -220.03
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 10.87 230.90 -220.03
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 989.35 1,148.62 -159.27
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 976.21 915.53 60.69
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.27 2.19 0.08
    978485
    		 917.72
    		80.70 2.57 78.14
    989353
    		 1,148.62
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 3,990.00 3,990.00 0.00
    2448306
    		 2,048.19
    2522005
    		 2,134.20
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,933.06 2,507.03 426.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 482.38 482.18 0.20
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.17 0.14
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.02 -0.15 -0.87
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.14
    กำไรจากการขายและการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -10.17 -12.43 2.26
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.37 7.57 -0.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,981.35 2,854.27 127.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.68 -7.77 6.09
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 -1.91 1.38 -3.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 -3.71 2.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 0.31 0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -69.48 78.11 -147.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 34.83 32.25 2.58
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.53 -2.54 -1.99
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,938.09 2,952.30 -14.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -80.79 -92.01 11.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -608.86 -557.04 -51.81
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,248.44 2,303.24 -54.80
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 345.10 678.48 -333.38
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2,761.78
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 24.98 29.45 -4.47
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -21.66 -58.49 36.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.20 -0.18
    - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
    		 -218.13 -298.12 79.99
    บำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
    		 -6.19 -4.49 -1.70
    จากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
    		 -5.33 -34.44 29.12
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 172.62 172.62 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,470.36 485.20 -2,955.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,400.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้สุทธิ
    		 2,969.24
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -495.00 -495.00 0.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,400.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.05 -11.10 -0.96
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,392.89 -2,392.62 -0.26
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -8.70 -11.42 2.72
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 60.60 -2,910.14 2,970.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -161.32 -121.70 -39.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 196.90 594.52 -397.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 35.59 472.82 -437.23
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.09 25.46 -19.38
    ของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.88 9.68 -4.81
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 12.98 1.71 11.27
    การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.20