EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTW 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTW 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 35.59 196.90 -161.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 493.15 491.93 1.22
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 30.27 28.36 1.91
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2,221.20 2,556.07 -334.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.55 23.92 1.64
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,805.77 3,297.19 -491.42
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,765.12 3.40 2,761.72
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7,413.02 7,024.63 388.39
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 106.09 106.09 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 957.95 951.39 6.56
    สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
    		 7,668.89 7,854.14 -185.26
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชน
    		 851.29 887.73 -36.44
    บำบัดน้ำเสียของภาคเอกชน
    		 65.68 57.87 7.80
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 8.62 8.57 0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.08 9.62 1.45
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 19,847.72 16,903.45 2,944.27
    รวมสินทรัพย์
    		 22,653.49 20,200.64 2,452.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 199.72 261.05 -61.33
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 710.00 660.00 50.00
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 9.58 12.79 -3.22
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 150.74 275.95 -125.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 94.83 60.00 34.83
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,164.87 2,669.79 -1,504.92
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,415.00 560.00 855.00
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,969.72 999.21 2,970.51
    		3,990.00 3,990.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 92.84 87.93 4.92
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 147.83 144.84 2.99
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,658.41 1,819.99 3,838.42
    รวมหนี้สิน
    		 6,823.28 4,489.78 2,333.50
    หุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 3,990.00 3,990.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,637.77 2,637.77 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 399.00 399.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองอื่น
    		 1,691.23 1,691.23 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 7,710.48 7,662.97 47.51
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -636.06 -709.76 73.70
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 15,792.43 15,671.22 121.21
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 37.79 39.64 -1.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,830.21 15,710.86 119.36
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 22,653.49 20,200.64 2,452.86