EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TTA 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TTA 4Q2563
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.56 2.56 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4,477.18 4,338.91 138.27
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 3,223.41 2,746.16 477.25
    ลูกหนี้การค้า
    		 1,845.39 2,137.47 -292.08
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 194.36 242.82 -48.46
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 123.57 100.60 22.97
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,152.04 1,272.84 -120.80
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 84.10 84.43 -0.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 760.79 955.47 -194.68
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 205.00 235.70 -30.70
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 98.40 74.54 23.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 159.26 125.00 34.26
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 12,323.50 12,313.95 9.56
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 213.42 254.68 -41.27
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,337.13 4,326.53 -2,989.40
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1,504.39 1,506.56 -2.17
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.00 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 196.62 208.44 -11.82
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14,137.02 13,737.26 399.77
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 316.52 0.00
    ค่าความนิยม
    		 2.63 64.36 -61.73
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 243.21 282.30 -39.09
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 221.78 225.60 -3.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 533.02 553.39 -20.36
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 18,705.73 21,159.11 -2,453.38
    รวมสินทรัพย์
    		 31,029.23 33,473.05 -2,443.82
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.56 2.56 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 277.56 418.51 -140.95
    เจ้าหนี้การค้า
    		 700.51 848.79 -148.28
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 269.93 174.40 95.54
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.25 31.99 -20.75
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 106.34 114.29 -7.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,254.76 1,145.64 109.12
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 1,804.28 0.00
    (2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี)
    		 115.55 10.37 105.18
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 29.54 58.43 -28.89
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 732.76 948.20 -215.44
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 57.53 28.47 29.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 122.51 128.44 -5.93
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,482.52 3,907.54 1,574.98
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,678.09 3,406.27 271.81
    หุ้นกู้
    		 2,201.19 3,289.88 -1,088.69
    หนี้สินตามสัญญาเช่า (2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)
    		 198.83 10.40 188.43
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 29.86 38.90 -9.04
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 200.89 177.02 23.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 46.45 44.49 1.96
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,355.30 6,966.95 -611.66
    รวมหนี้สิน
    		 11,837.81 10,874.49 963.33
    		-3,298.67 -1,281.87 -2,016.80
    (หุ้นสามัญจำนวน 1,998,446,888 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 1,998.45 1,998.45 0.00
    (หุ้นสามัญจำนวน 1,822,464,564 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 1,822.47 1,822.47 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 16,060.02 16,060.02 0.00
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 145.80 142.25 3.55
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -1,669.10 390.11 -2,059.21
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -205.99 -227.56 21.56
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 16,153.19 18,187.28 -2,034.10
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3,038.23 4,411.28 -1,373.05
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 19,191.42 22,598.56 -3,407.14
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 31,029.23 33,473.05 -2,443.82
    ค่าระวาง
    		 4,747.73 6,772.60 -2,024.87
    ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ง
    		 2,616.66 3,286.04 -669.38
    ค่าบริการและค่านายหน้า
    		 570.96 480.00 90.96
    รายได้จากการขาย
    		 4,894.47 4,889.34 5.13
    รวมรายได้
    		 12,829.82 15,427.98 -2,598.16
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล
    		 3,932.44 5,690.04 -1,757.60
    ค่าใช้จ่ายในการบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ง
    		 2,983.33 3,382.17 -398.84
    ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและค่านายหน้า
    		 448.84 379.33 69.51
    ต้นทุนขาย
    		 3,772.64 3,856.59 -83.95
    รวมต้นทุน
    		 11,137.25 13,308.13 -2,170.88
    กำไรขั้นต้น
    		 1,692.57 2,119.85 -427.28
    รายได้อื่น
    		 179.99 1,115.21 -935.22
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 1,872.56 3,235.06 -1,362.50
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 726.14 639.14 87.01
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,926.98 1,962.54 -35.55
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,653.13 2,601.67 51.45
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -780.57 633.39 -1,413.96
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -2.51 207.46 -209.97
    ผลกระทบจากการจำหน่ายหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -2,132.90 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 -2,915.97 840.85 -3,756.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 411.34 477.41 -66.07
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -3,327.31 363.44 -3,690.75
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 41.36 145.26 -103.90
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -3,368.67 218.18 -3,586.85
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 -1,944.60 562.59 -2,507.19
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1,424.07 -344.42 -1,079.66
    -3368671
    		 218.18
    กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 106.19 -1,406.23 1,512.42
    ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -1.06 -0.15 -0.91
    กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -5.24 -4.02 -1.22
    หรือขาดทุนในภายหลัง
    		 127.07 -1,388.37 1,515.44
    ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
    		 -3.00 -2.32 -0.67
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -50.92 -153.33 102.41
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -12.07 12.45 -24.52
    กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
    		 70.00 -1,500.05 1,570.05
    รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี
    		 -3,298.67 -1,281.87 -2,016.80