EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-3,368.67 | 218.18 | -3,586.85 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,474.11 | 1,450.90 | 23.21 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-1.26 | -0.18 | -1.08 |
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเผื่อมูลค่าอื่น
|
44.62 | 65.22 | -20.60 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.90 | 0.77 | -1.67 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.05 | 10.74 | -9.69 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
-0.19 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
237.01 | 221.85 | 15.16 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
29.75 | 49.18 | -19.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
411.34 | 477.41 | -66.07 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
41.36 | 145.26 | -103.90 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.13 | 1.53 | -3.66 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-15.40 | -28.71 | 13.30 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
การควบคุมเปลี่ยนแปลง
|
0.00 | -769.32 | |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -21.23 | |
ผลกระทบจากการจำหน่ายหุ้นในบริษัทร่วม
|
2,132.90 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
161.87 | 0.13 | 161.75 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสียสุทธิจากภาษี
|
2.51 | -207.46 | 209.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.08 | 14.91 | -6.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-3.53 | 1.55 | -5.09 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
27.82 | -11.80 | 39.62 |
| 86.88 | 43.10 | 43.78 | |
ลูกหนี้การค้า
|
300.93 | -261.30 | 562.23 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
188.81 | -31.39 | 220.20 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.11 | -74.17 | 51.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
195.79 | 137.79 | 58.01 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
41.62 | 123.26 | -81.64 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-24.89 | 10.14 | -35.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-198.35 | 43.42 | -241.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-42.09 | -20.55 | -21.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
538.63 | -661.92 | 1,200.55 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-636.18 | 703.41 | -1,339.59 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.80 | 42.79 | -63.59 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-7.88 | -34.82 | 26.93 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-249.30 | -98.91 | -150.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.34 | 45.48 | -50.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.96 | 2.03 | -0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,240.14 | 1,544.19 | -304.05 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.09 | -3.42 | -4.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-69.52 | -63.19 | -6.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,162.53 | 1,477.59 | -315.06 |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-606.55 | -414.14 | -192.41 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
15.40 | 28.71 | -13.30 |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | -22.39 | 21.74 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-41.81 | 630.52 | -672.33 |
สุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
981.40 | 270.09 | 711.30 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-74.73 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
76.87 | 207.40 | -130.53 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-14.95 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -5.91 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,763.39 | -639.98 | -1,123.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
|
-0.50 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,419.02 | 63.68 | -1,482.70 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
16.80 | 96.43 | -79.63 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงสุทธิ
|
64.93 | 133.77 | -68.84 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-140.23 | -345.26 | 205.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,398.64 | 215.08 | 1,183.55 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,125.54 | -1,014.58 | -110.96 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
705.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
|
0.00 | 0.01 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-109.35 | -91.12 | -18.23 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-15.93 | -15.93 | 0.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-387.79 | -456.14 | 68.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
406.88 | -1,477.75 | 1,884.63 |
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
150.39 | 63.53 | 86.87 |
ณ วันที่ซื้อกิจการ
|
1.56 | 0.00 | |
ผลกระทบในเงินสดสุทธิจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -33.22 | |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3.41 | -111.00 | 107.59 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
-10.28 | -8.97 | -1.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
138.27 | -89.67 | 227.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
4,338.91 | 4,428.58 | -89.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
4,477.18 | 4,338.91 | 138.27 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.95 | 3.95 | 0.00 |
จากการลดลงในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้และเจ้าหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8.73 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
18.05 | 0.00 | |
จากรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินลงทุนจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.09 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่นจากการปิดบริษัทร่วม
|
14.57 | 0.00 |