EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.56 2.56 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4,428.58 4,332.42 96.16
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 2,438.48 2,090.72 347.76
    ลูกหนี้การค้า
    		 2,056.68 2,699.53 -642.85
    ลูกหนี้อื่น
    		 222.60 176.48 46.12
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.10 0.03 0.08
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 649.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,163.04 815.34 347.70
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 368.77 290.80 77.97
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 106.69 121.66 -14.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 265.64 388.33 -122.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 11,699.56 10,915.30 784.27
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 471.50 635.99 -164.49
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4,704.37 3,741.18 963.19
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1,179.97 1,174.92 5.05
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,010.03 1,906.61 103.41
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15,617.50 15,561.46 56.03
    ค่าความนิยม
    		 67.67 67.53 0.15
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 328.32 171.69 156.62
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 290.94 315.36 -24.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 741.79 1,094.73 -352.93
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 25,412.09 24,669.47 742.62
    รวมสินทรัพย์
    		 37,111.65 35,584.77 1,526.88
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.56 2.56 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 747.12 148.13 598.99
    เจ้าหนี้การค้า
    		 859.47 730.15 129.32
    เจ้าหนี้อื่น
    		 180.33 173.36 6.97
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.84 26.61 -8.77
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 158.78 98.64 60.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,571.58 1,864.08 -292.51
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 0.00 1,998.62
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 15.14 13.91 1.23
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 28.36 25.20 3.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,091.76 962.19 129.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 116.37 201.03 -84.66
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,786.75 6,241.91 -1,455.16
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4,188.88 4,050.77 138.11
    หุ้นกู้
    		 3,280.05 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 22.07 33.49 -11.42
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 38.79 22.25 16.54
    พนักงาน
    		 165.66 147.21 18.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 42.46 35.15 7.31
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7,737.91 4,288.88 3,449.03
    รวมหนี้สิน
    		 12,524.66 10,530.79 1,993.87
    		-461.22 -1,450.42 989.19
    ทุนจดทะเบียน
    		 1,998.45 1,998.45 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 1,822.46 1,822.46 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 16,060.01 16,060.01 0.00
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 122.22 116.76 5.46
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 580.19 511.88 68.31
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 974.04 1,226.70 -252.67
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 19,558.91 19,737.81 -178.90
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 5,028.08 5,316.17 -288.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 24,586.99 25,053.98 -466.99
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 37,111.65 35,584.77 1,526.88
    ค่าระวาง
    		 5,816.46 4,007.40 1,809.06
    ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ง
    		 3,071.87 4,918.92 -1,847.06
    ค่าบริการและค่านายหน้า
    		 423.24 349.09 74.15
    รายได้จากการขาย
    		 4,634.77 4,116.85 517.93
    รวมรายได้
    		 13,946.34 13,392.26 554.08
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล
    		 4,430.57 3,281.06 1,149.51
    ค่าใช้จ่ายในการบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ง
    		 3,358.73 4,135.95 -777.22
    ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและค่านายหน้า
    		 355.77 242.79 112.98
    ต้นทุนขาย
    		 3,747.35 3,288.53 458.82
    รวมต้นทุน
    		 11,892.41 10,948.33 944.08
    กำไรขั้นต้น
    		 2,053.93 2,443.94 -390.01
    รายได้อื่น
    		 285.61 487.45 -201.84
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 2,339.54 2,931.39 -591.85
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 617.33 436.81 180.52
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,716.96 1,640.05 76.91
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,334.29 2,076.86 257.43
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 5.25 854.53 -849.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 401.00 338.36 62.63
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 406.25 1,192.89 -786.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 458.58 402.80 55.77
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -52.33 790.09 -842.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 133.28 98.05 35.23
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -185.61 692.04 -877.64
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 210.02 588.36 -378.34
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -395.62 103.68 -499.30
    -185607
    		 692.04
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -134.64 -2,076.62 1,941.98
    กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 29.06 17.77 11.29
    หรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -276.07 -2,145.54 1,869.47
    กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
    		 -275.62 -2,142.45 1,866.83
    รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี
    		 -461.22 -1,450.42 989.19